摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

今天最新净值 1.1561 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1861
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4184亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一季摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1563	1.1863	1.1561	1.1861	0.0002	0.02%
2026-09-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1561	1.1861	1.1559	1.1859	0.0002	0.02%
2026-09-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1559	1.1859	1.1558	1.1858	0.0001	0.01%
2026-09-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1558	1.1858	1.1558	1.1858	0.0000	0.00%
2026-09-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1558	1.1858	1.1557	1.1857	0.0001	0.01%
2026-09-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1557	1.1857	1.1556	1.1856	0.0001	0.01%
2026-09-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1556	1.1856	1.1553	1.1853	0.0003	0.03%
2026-09-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1553	1.1853	1.1552	1.1852	0.0001	0.01%
2026-09-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1552	1.1852	1.1550	1.1850	0.0002	0.02%
2026-09-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1550	1.1850	1.1549	1.1849	0.0001	0.01%

2026-09-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1549	1.1849	1.1547	1.1847	0.0002	0.02%
2026-08-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1547	1.1847	1.1546	1.1846	0.0001	0.01%
2026-08-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1546	1.1846	0.0000	0.00%
2026-08-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1546	1.1846	1.1543	1.1843	0.0003	0.03%
2026-08-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1543	1.1843	1.1544	1.1844	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1544	1.1844	1.1541	1.1841	0.0003	0.03%
2026-08-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1541	1.1841	1.1539	1.1839	0.0002	0.02%
2026-08-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1539	1.1839	1.1538	1.1838	0.0001	0.01%
2026-08-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1538	1.1838	1.1536	1.1836	0.0002	0.02%
2026-08-12	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1536	1.1836	1.1535	1.1835	0.0001	0.01%

2026-08-11	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1535	1.1835	1.1534	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1534	1.1834	1.1531	1.1831	0.0003	0.03%
2026-08-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1531	1.1831	1.1530	1.1830	0.0001	0.01%
2026-08-06	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1530	1.1830	1.1529	1.1829	0.0001	0.01%
2026-08-05	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1529	1.1829	1.1528	1.1828	0.0001	0.01%
2026-08-04	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1528	1.1828	1.1527	1.1827	0.0001	0.01%
2026-08-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1527	1.1827	1.1526	1.1826	0.0001	0.01%
2026-07-31	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1526	1.1826	1.1524	1.1824	0.0002	0.02%
2026-07-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1524	1.1824	1.1523	1.1823	0.0001	0.01%
2026-07-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1523	1.1823	1.1523	1.1823	0.0000	0.00%
2026-07-28	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1523	1.1823	1.1524	1.1824	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1524	1.1824	1.1522	1.1822	0.0002	0.02%
2026-07-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1522	1.1822	1.1522	1.1822	0.0000	0.00%
2026-07-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1522	1.1822	1.1521	1.1821	0.0001	0.01%
2026-07-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1521	1.1821	1.1520	1.1820	0.0001	0.01%
2026-07-21	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1520	1.1820	1.1519	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-20	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1519	1.1819	1.1518	1.1818	0.0001	0.01%
2026-07-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1518	1.1818	1.1518	1.1818	0.0000	0.00%
2026-07-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1518	1.1818	1.1518	1.1818	0.0000	0.00%
2026-07-15	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1518	1.1818	1.1517	1.1817	0.0001	0.01%
2026-07-14	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1517	1.1817	1.1516	1.1816	0.0001	0.01%
2026-07-13	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1516	1.1816	1.1516	1.1816	0.0000	0.00%
2026-07-10	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1516	1.1816	1.1515	1.1815	0.0001	0.01%
2026-07-09	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1515	1.1815	1.1515	1.1815	0.0000	0.00%
2026-07-08	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1515	1.1815	1.1514	1.1814	0.0001	0.01%
2026-07-07	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1514	1.1814	1.1514	1.1814	0.0000	0.00%
2026-07-06	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1514	1.1814	1.1511	1.1811	0.0003	0.03%
2026-07-03	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1511	1.1811	1.1510	1.1810	0.0001	0.01%
2026-07-02	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1510	1.1810	1.1509	1.1809	0.0001	0.01%
2026-07-01	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1509	1.1809	1.1512	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1512	1.1812	1.1512	1.1812	0.0000	0.00%
2026-06-29	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1512	1.1812	1.1509	1.1809	0.0003	0.03%
2026-06-26	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1509	1.1809	1.1508	1.1808	0.0001	0.01%
2026-06-25	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1508	1.1808	1.1505	1.1805	0.0003	0.03%
2026-06-24	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1505	1.1805	1.1504	1.1804	0.0001	0.01%
2026-06-23	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1504	1.1804	1.1506	1.1806	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1506	1.1806	1.1504	1.1804	0.0002	0.02%
2026-06-18	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1504	1.1804	1.1502	1.1802	0.0002	0.02%
2026-06-17	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1502	1.1802	1.1499	1.1799	0.0003	0.03%
2026-06-16	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1499	1.1799	1.1497	1.1797	0.0002	0.02%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%