摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)
今天最新净值
1.1561
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4184亿
- 最近资产：2.66亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张一格 任翔
近一月摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
近一月,摩根瑞益纯债债券C(007330)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1563 |
1.1863 |
1.1561 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1561 |
1.1861 |
1.1559 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1559 |
1.1859 |
1.1558 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1558 |
1.1858 |
1.1558 |
1.1858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1558 |
1.1858 |
1.1557 |
1.1857 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1557 |
1.1857 |
1.1556 |
1.1856 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1556 |
1.1856 |
1.1553 |
1.1853 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1553 |
1.1853 |
1.1552 |
1.1852 |
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| 2026-09-03 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1552 |
1.1852 |
1.1550 |
1.1850 |
0.0002 |
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| 2026-09-02 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1550 |
1.1850 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1549 |
1.1849 |
1.1547 |
1.1847 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1547 |
1.1847 |
1.1546 |
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| 2026-08-28 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
1.1846 |
1.1546 |
1.1846 |
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| 2026-08-27 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
1.1846 |
1.1546 |
1.1846 |
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| 2026-08-26 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
1.1846 |
1.1546 |
1.1846 |
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| 2026-08-25 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1546 |
1.1846 |
1.1546 |
1.1846 |
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| 2026-08-24 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
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1.1846 |
1.1543 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1543 |
1.1843 |
1.1544 |
1.1844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1544 |
1.1844 |
1.1545 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1545 |
1.1845 |
1.1544 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1544 |
1.1844 |
1.1541 |
1.1841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007330 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1541 |
1.1841 |
1.1539 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
