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德邦锐裕利率债债券C - 基金主页(代码:010310)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1548 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2378
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0225亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.15%	-	-0.07%	1.90%	2.31%	9.52%	13.44%	19.48%
同类排名	14/268	231/267	246/268	8/268	137/268	10/253	19/234	-

德邦锐裕利率债债券C(010310)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1545	-0.03%
2026-09-16	1.1548	0.07%
2026-09-15	1.1540	0.19%
2026-09-14	1.1518	-0.06%
2026-09-11	1.1525	-0.17%
2026-09-10	1.1545	-0.05%

德邦锐裕利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0380元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐裕利率债债券C(010310)基金档案

基金代码	010310	基金简称	德邦锐裕利率债债券C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-17	成立日期	2020-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁邹舟杨严张旭	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	8.42亿	最近份额	7.0225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%