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德邦锐裕利率债债券C基金净值查询(010310)

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今天最新净值 1.1540 0.0022 0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2370
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0225亿
  • 最近资产：8.42亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁 邹舟 杨严 张旭
近一年德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦锐裕利率债债券C(010310)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1548 1.2378 1.1540 1.2370 0.0008 0.07%
2026-09-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1540 1.2370 1.1518 1.2348 0.0022 0.19%
2026-09-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1518 1.2348 1.1525 1.2355 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1525 1.2355 1.1545 1.2375 -0.0020 -0.17%
2026-09-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1545 1.2375 1.1551 1.2381 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1551 1.2381 1.1550 1.2380 0.0001 0.01%
2026-09-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1550 1.2380 1.1561 1.2391 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1561 1.2391 1.1553 1.2383 0.0008 0.07%
2026-09-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1553 1.2383 1.1556 1.2386 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1556 1.2386 1.1521 1.2351 0.0035 0.30%
2026-09-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1521 1.2351 1.1535 1.2365 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1535 1.2365 1.1506 1.2336 0.0029 0.25%
2026-08-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1506 1.2336 1.1500 1.2330 0.0006 0.05%
2026-08-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1500 1.2330 1.1511 1.2341 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1511 1.2341 1.1542 1.2372 -0.0031 -0.27%
2026-08-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1542 1.2372 1.1555 1.2385 -0.0013 -0.11%
2026-08-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1555 1.2385 1.1567 1.2397 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1567 1.2397 1.1538 1.2368 0.0029 0.25%
2026-08-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1538 1.2368 1.1542 1.2372 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1542 1.2372 1.1551 1.2381 -0.0009 -0.08%
2026-08-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1551 1.2381 1.1573 1.2403 -0.0022 -0.19%
2026-08-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1573 1.2403 1.1553 1.2383 0.0020 0.17%
2026-08-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1553 1.2383 1.1550 1.2380 0.0003 0.03%
2026-08-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1550 1.2380 1.1551 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1551 1.2381 1.1517 1.2347 0.0034 0.30%
2026-08-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1517 1.2347 1.1519 1.2349 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1519 1.2349 1.1543 1.2373 -0.0024 -0.21%
2026-08-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1543 1.2373 1.1497 1.2327 0.0046 0.40%
2026-08-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1497 1.2327 1.1470 1.2300 0.0027 0.24%
2026-08-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1470 1.2300 1.1470 1.2300 0.0000 0.00%
2026-08-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1470 1.2300 1.1476 1.2306 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1476 1.2306 1.1464 1.2294 0.0012 0.10%
2026-08-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1464 1.2294 1.1464 1.2294 0.0000 0.00%
2026-07-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1464 1.2294 1.1454 1.2284 0.0010 0.09%
2026-07-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1454 1.2284 1.1396 1.2226 0.0058 0.51%
2026-07-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1396 1.2226 1.1407 1.2237 -0.0011 -0.10%
2026-07-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1407 1.2237 1.1401 1.2231 0.0006 0.05%
2026-07-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1401 1.2231 1.1405 1.2235 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1405 1.2235 1.1383 1.2213 0.0022 0.19%
2026-07-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1383 1.2213 1.1377 1.2207 0.0006 0.05%
2026-07-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1377 1.2207 1.1342 1.2172 0.0035 0.31%
2026-07-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1342 1.2172 1.1337 1.2167 0.0005 0.04%
2026-07-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1337 1.2167 1.1348 1.2178 -0.0011 -0.10%
2026-07-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1348 1.2178 1.1331 1.2161 0.0017 0.15%
2026-07-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1331 1.2161 1.1345 1.2175 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1345 1.2175 1.1344 1.2174 0.0001 0.01%
2026-07-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1344 1.2174 1.1335 1.2165 0.0009 0.08%
2026-07-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1335 1.2165 1.1352 1.2182 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1352 1.2182 1.1345 1.2175 0.0007 0.06%
2026-07-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1345 1.2175 1.1344 1.2174 0.0001 0.01%
2026-07-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1344 1.2174 1.1317 1.2147 0.0027 0.24%
2026-07-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1317 1.2147 1.1311 1.2141 0.0006 0.05%
2026-07-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1311 1.2141 1.1276 1.2106 0.0035 0.31%
2026-07-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1276 1.2106 1.1296 1.2126 -0.0020 -0.18%
2026-07-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1296 1.2126 1.1289 1.2119 0.0007 0.06%
2026-07-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1289 1.2119 1.1322 1.2152 -0.0033 -0.29%
2026-06-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1322 1.2152 1.1378 1.2208 -0.0056 -0.49%
2026-06-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1378 1.2208 1.1341 1.2171 0.0037 0.33%
2026-06-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1341 1.2171 1.1331 1.2161 0.0010 0.09%
2026-06-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1331 1.2161 1.1298 1.2128 0.0033 0.29%
2026-06-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1298 1.2128 1.1308 1.2138 -0.0010 -0.09%
2026-06-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1308 1.2138 1.1325 1.2155 -0.0017 -0.15%
2026-06-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1325 1.2155 1.1326 1.2156 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1326 1.2156 1.1330 1.2160 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1330 1.2160 1.1313 1.2143 0.0017 0.15%
2026-06-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1313 1.2143 1.1279 1.2109 0.0034 0.30%
2026-06-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1279 1.2109 1.1263 1.2093 0.0016 0.14%
2026-06-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1263 1.2093 1.1220 1.2050 0.0043 0.38%
2026-06-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1220 1.2050 1.1227 1.2057 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1227 1.2057 1.1258 1.2088 -0.0031 -0.28%
2026-06-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1258 1.2088 1.1281 1.2111 -0.0023 -0.20%
2026-06-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1281 1.2111 1.1296 1.2126 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1296 1.2126 1.1326 1.2156 -0.0030 -0.26%
2026-06-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1326 1.2156 1.1294 1.2124 0.0032 0.28%
2026-06-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1294 1.2124 1.1320 1.2150 -0.0026 -0.23%
2026-06-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1320 1.2150 1.1324 1.2154 -0.0004 -0.04%
2026-06-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1324 1.2154 1.1290 1.2120 0.0034 0.30%
2026-05-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1290 1.2120 1.1275 1.2105 0.0015 0.13%
2026-05-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1275 1.2105 1.1275 1.2105 0.0000 0.00%
2026-05-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1275 1.2105 1.1247 1.2077 0.0028 0.25%
2026-05-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1247 1.2077 1.1222 1.2052 0.0025 0.22%
2026-05-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1222 1.2052 1.1203 1.2033 0.0019 0.17%
2026-05-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1203 1.2033 1.1207 1.2037 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1207 1.2037 1.1207 1.2037 0.0000 0.00%
2026-05-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1207 1.2037 1.1219 1.2049 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1219 1.2049 1.1171 1.2001 0.0048 0.43%
2026-05-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1171 1.2001 1.1152 1.1982 0.0019 0.17%
2026-05-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1152 1.1982 1.1168 1.1998 -0.0016 -0.14%
2026-05-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1168 1.1998 1.1184 1.2014 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1184 1.2014 1.1173 1.2003 0.0011 0.10%
2026-05-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1173 1.2003 1.1158 1.1988 0.0015 0.13%
2026-05-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1158 1.1988 1.1137 1.1967 0.0021 0.19%
2026-05-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1137 1.1967 1.1138 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1163 1.1993 1.1196 1.2026 -0.0033 -0.29%
2026-04-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1196 1.2026 1.1170 1.2000 0.0026 0.23%
2026-04-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1170 1.2000 1.1157 1.1987 0.0013 0.12%
2026-04-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1157 1.1987 1.1207 1.2037 -0.0050 -0.45%
2026-04-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1207 1.2037 1.1249 1.2079 -0.0042 -0.37%
2026-04-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1249 1.2079 1.1287 1.2117 -0.0038 -0.34%
2026-04-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1287 1.2117 1.1263 1.2093 0.0024 0.21%
2026-04-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1263 1.2093 1.1233 1.2063 0.0030 0.27%
2026-04-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1233 1.2063 1.1229 1.2059 0.0004 0.04%
2026-04-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1229 1.2059 1.1193 1.2023 0.0036 0.32%
2026-04-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1193 1.2023 1.1199 1.2029 -0.0006 -0.05%
2026-04-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1199 1.2029 1.1196 1.2026 0.0003 0.03%
2026-04-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1196 1.2026 1.1195 1.2025 0.0001 0.01%
2026-04-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1195 1.2025 1.1176 1.2006 0.0019 0.17%
2026-04-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1176 1.2006 1.1164 1.1994 0.0012 0.11%
2026-04-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1164 1.1994 1.1169 1.1999 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1169 1.1999 1.1161 1.1991 0.0008 0.07%
2026-04-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1161 1.1991 1.1148 1.1978 0.0013 0.12%
2026-04-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1148 1.1978 1.1135 1.1965 0.0013 0.12%
2026-04-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1135 1.1965 1.1131 1.1961 0.0004 0.04%
2026-04-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1131 1.1961 1.1139 1.1969 -0.0008 -0.07%
2026-03-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1139 1.1969 1.1139 1.1969 0.0000 0.00%
2026-03-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1139 1.1969 1.1125 1.1955 0.0014 0.13%
2026-03-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1125 1.1955 1.1123 1.1953 0.0002 0.02%
2026-03-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1123 1.1953 1.1122 1.1952 0.0001 0.01%
2026-03-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1122 1.1952 1.1122 1.1952 0.0000 0.00%
2026-03-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1122 1.1952 1.1121 1.1951 0.0001 0.01%
2026-03-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1121 1.1951 1.1122 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1122 1.1952 1.1121 1.1951 0.0001 0.01%
2026-03-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1121 1.1951 1.1122 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1122 1.1952 1.1107 1.1937 0.0015 0.14%
2026-03-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1107 1.1937 1.1101 1.1931 0.0006 0.05%
2026-03-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1101 1.1931 1.1113 1.1943 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1113 1.1943 1.1121 1.1951 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1121 1.1951 1.1105 1.1935 0.0016 0.14%
2026-03-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1105 1.1935 1.1113 1.1943 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1113 1.1943 1.1112 1.1942 0.0001 0.01%
2026-03-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1112 1.1942 1.1146 1.1976 -0.0034 -0.31%
2026-03-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1146 1.1976 1.1149 1.1979 -0.0003 -0.03%
2026-03-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1149 1.1979 1.1147 1.1977 0.0002 0.02%
2026-03-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1147 1.1977 1.1135 1.1965 0.0012 0.11%
2026-03-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1135 1.1965 1.1136 1.1966 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1136 1.1966 1.1118 1.1948 0.0018 0.16%
2026-02-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1118 1.1948 1.1111 1.1941 0.0007 0.06%
2026-02-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1111 1.1941 1.1125 1.1955 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1125 1.1955 1.1136 1.1966 -0.0011 -0.10%
2026-02-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1136 1.1966 1.1130 1.1960 0.0006 0.05%
2026-02-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1130 1.1960 1.1132 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1132 1.1962 1.1127 1.1957 0.0005 0.04%
2026-02-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1127 1.1957 1.1126 1.1956 0.0001 0.01%
2026-02-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1126 1.1956 1.1128 1.1958 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1128 1.1958 1.1117 1.1947 0.0011 0.10%
2026-02-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1117 1.1947 1.1107 1.1937 0.0010 0.09%
2026-02-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1107 1.1937 1.1099 1.1929 0.0008 0.07%
2026-02-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1099 1.1929 1.1099 1.1929 0.0000 0.00%
2026-02-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1099 1.1929 1.1099 1.1929 0.0000 0.00%
2026-02-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1099 1.1929 1.1096 1.1926 0.0003 0.03%
2026-01-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1096 1.1926 1.1096 1.1926 0.0000 0.00%
2026-01-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1096 1.1926 1.1096 1.1926 0.0000 0.00%
2026-01-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1096 1.1926 1.1091 1.1921 0.0005 0.05%
2026-01-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1091 1.1921 1.1096 1.1926 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1096 1.1926 1.1094 1.1924 0.0002 0.02%
2026-01-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1094 1.1924 1.1086 1.1916 0.0008 0.07%
2026-01-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1086 1.1916 1.1090 1.1920 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1090 1.1920 1.1086 1.1916 0.0004 0.04%
2026-01-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1086 1.1916 1.1076 1.1906 0.0010 0.09%
2026-01-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1076 1.1906 1.1074 1.1904 0.0002 0.02%
2026-01-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1074 1.1904 1.1067 1.1897 0.0007 0.06%
2026-01-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1067 1.1897 1.1067 1.1897 0.0000 0.00%
2026-01-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1067 1.1897 1.1062 1.1892 0.0005 0.05%
2026-01-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1062 1.1892 1.1059 1.1889 0.0003 0.03%
2026-01-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1059 1.1889 1.1053 1.1883 0.0006 0.05%
2026-01-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1053 1.1883 1.1049 1.1879 0.0004 0.04%
2026-01-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1049 1.1879 1.1039 1.1869 0.0010 0.09%
2026-01-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1039 1.1869 1.1046 1.1876 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1046 1.1876 1.1068 1.1898 -0.0022 -0.20%
2026-01-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1068 1.1898 1.1085 1.1915 -0.0017 -0.15%
2025-12-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1085 1.1915 1.1083 1.1913 0.0002 0.02%
2025-12-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1083 1.1913 1.1093 1.1923 -0.0010 -0.09%
2025-12-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1093 1.1923 1.1159 1.1989 -0.0066 -0.59%
2025-12-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1159 1.1989 1.1156 1.1986 0.0003 0.03%
2025-12-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1156 1.1986 1.1165 1.1995 -0.0009 -0.08%
2025-12-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1165 1.1995 1.1155 1.1985 0.0010 0.09%
2025-12-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1155 1.1985 1.1114 1.1944 0.0041 0.37%
2025-12-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1114 1.1944 1.1147 1.1977 -0.0033 -0.30%
2025-12-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1147 1.1977 1.1101 1.1931 0.0046 0.41%
2025-12-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1101 1.1931 1.1110 1.1940 -0.0009 -0.08%
2025-12-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1110 1.1940 1.1041 1.1871 0.0069 0.62%
2025-12-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1041 1.1871 1.1039 1.1869 0.0002 0.02%
2025-12-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1039 1.1869 1.1130 1.1960 -0.0091 -0.82%
2025-12-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1130 1.1960 1.1183 1.2013 -0.0053 -0.47%
2025-12-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1183 1.2013 1.1149 1.1979 0.0034 0.30%
2025-12-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1149 1.1979 1.1124 1.1954 0.0025 0.22%
2025-12-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1124 1.1954 1.1087 1.1917 0.0037 0.33%
2025-12-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1087 1.1917 1.1101 1.1931 -0.0014 -0.13%
2025-12-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1101 1.1931 1.1089 1.1919 0.0012 0.11%
2025-12-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1089 1.1919 1.1156 1.1986 -0.0067 -0.60%
2025-12-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1156 1.1986 1.1187 1.2017 -0.0031 -0.28%
2025-12-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1187 1.2017 1.1212 1.2042 -0.0025 -0.22%
2025-12-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1212 1.2042 1.1217 1.2047 -0.0005 -0.04%
2025-11-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1217 1.2047 1.1196 1.2026 0.0021 0.19%
2025-11-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1196 1.2026 1.1212 1.2042 -0.0016 -0.14%
2025-11-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1212 1.2042 1.1240 1.2070 -0.0028 -0.25%
2025-11-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1240 1.2070 1.1262 1.2092 -0.0022 -0.20%
2025-11-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1262 1.2092 1.1259 1.2089 0.0003 0.03%
2025-11-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1259 1.2089 1.1271 1.2101 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1271 1.2101 1.1279 1.2109 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1279 1.2109 1.1300 1.2130 -0.0021 -0.19%
2025-11-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1300 1.2130 1.1302 1.2132 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1302 1.2132 1.1285 1.2115 0.0017 0.15%
2025-11-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1285 1.2115 1.1289 1.2119 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1289 1.2119 1.1304 1.2134 -0.0015 -0.13%
2025-11-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1304 1.2134 1.1286 1.2116 0.0018 0.16%
2025-11-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1286 1.2116 1.1286 1.2116 0.0000 0.00%
2025-11-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1286 1.2116 1.1269 1.2099 0.0017 0.15%
2025-11-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1269 1.2099 1.1272 1.2102 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1272 1.2102 1.1315 1.2145 -0.0043 -0.38%
2025-11-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1315 1.2145 1.1311 1.2141 0.0004 0.04%
2025-11-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1311 1.2141 1.1320 1.2150 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1320 1.2150 1.1309 1.2139 0.0011 0.10%
2025-10-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1309 1.2139 1.1249 1.2079 0.0060 0.53%
2025-10-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1249 1.2079 1.1227 1.2057 0.0022 0.20%
2025-10-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1227 1.2057 1.1241 1.2071 -0.0014 -0.12%
2025-10-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1241 1.2071 1.1181 1.2011 0.0060 0.54%
2025-10-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1181 1.2011 1.1162 1.1992 0.0019 0.17%
2025-10-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1162 1.1992 1.1191 1.2021 -0.0029 -0.26%
2025-10-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1191 1.2021 1.1220 1.2050 -0.0029 -0.26%
2025-10-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1220 1.2050 1.1215 1.2045 0.0005 0.04%
2025-10-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1215 1.2045 1.1174 1.2004 0.0041 0.37%
2025-10-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1174 1.2004 1.1210 1.2040 -0.0036 -0.32%
2025-10-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1210 1.2040 1.1135 1.1965 0.0075 0.67%
2025-10-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1135 1.1965 1.1101 1.1931 0.0034 0.31%
2025-10-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1101 1.1931 1.1095 1.1925 0.0006 0.05%
2025-10-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1095 1.1925 1.1084 1.1914 0.0011 0.10%
2025-10-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1084 1.1914 1.1055 1.1885 0.0029 0.26%
2025-10-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1055 1.1885 1.1088 1.1918 -0.0033 -0.30%
2025-10-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1088 1.1918 1.1089 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1089 1.1919 1.1086 1.1916 0.0003 0.03%
2025-09-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1086 1.1916 1.1134 1.1964 -0.0048 -0.43%
2025-09-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1134 1.1964 1.1130 1.1960 0.0004 0.04%
2025-09-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1130 1.1960 1.1110 1.1940 0.0020 0.18%
2025-09-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1110 1.1940 1.1174 1.2004 -0.0064 -0.57%
2025-09-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1174 1.2004 1.1218 1.2048 -0.0044 -0.39%
2025-09-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1218 1.2048 1.1190 1.2020 0.0028 0.25%
2025-09-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1190 1.2020 1.1255 1.2085 -0.0065 -0.58%
2025-09-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1255 1.2085 1.1665 1.2115 -0.0030 -0.26%
2025-09-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1665 1.2115 1.1621 1.2071 0.0044 0.38%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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