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德邦锐裕利率债债券A - 基金主页(代码:010309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1519 0.0022 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2399
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.36%	-0.02%	0.01%	2.14%	2.97%	10.21%	14.45%	19.71%
同类排名	12/264	234/262	234/264	7/264	43/264	4/250	8/230	-

德邦锐裕利率债债券A(010309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1528	0.08%
2026-09-15	1.1519	0.19%
2026-09-14	1.1497	-0.06%
2026-09-11	1.1504	-0.17%
2026-09-10	1.1524	-0.05%
2026-09-09	1.1530	0.01%

德邦锐裕利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0380元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0300元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐裕利率债债券A基金动态

德邦锐裕利率债债券A 债市再度走强超九成债基净值创新高

近日，债券市场再度走强，债券基金纷纷收复失地。截至12月2日，已有2200多只纯债型基金净值创出历史新高。与此同时，多家基金公司放开旗下债券型基金的大额申购。诺安基金认为，从历史经验来看，过往四年间的12月，机构配置需求走强。资金面上，考虑地方债发行放量，央行有望继续通过多种货币政策工具维持资金面平稳偏松，降准概率仍然存在
标签：债券债市市场申购净值大额债券市场关联基金：德邦锐裕利率债债券A 国泰海通180天持有债券发起A 华泰保兴安悦债券A 尚正臻利债券A

德邦锐裕利率债债券A(010309)基金档案

基金代码	010309	基金简称	德邦锐裕利率债债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-17	成立日期	2020-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	张铮烁邹舟杨严张旭	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	8.42亿	最近份额	7.0578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%