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德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1497 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2377
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

近一周德邦锐裕利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	1.2399	1.1497	1.2377	0.0022	0.19%
2026-09-14	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1497	1.2377	1.1504	1.2384	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1504	1.2384	1.1524	1.2404	-0.0020	-0.17%
2026-09-10	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1524	1.2404	1.1530	1.2410	-0.0006	-0.05%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%