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今天最新净值 1.1519 0.0022 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2399
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0380元
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0300元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0050元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0100元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	每份派现金0.0050元

基金动态

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%