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德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

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今天最新净值 1.1519 0.0022 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2399
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0578亿
最近资产：8.42亿
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁邹舟杨严张旭

近一月德邦锐裕利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1528	1.2408	1.1519	1.2399	0.0009	0.08%
2026-09-15	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	1.2399	1.1497	1.2377	0.0022	0.19%
2026-09-14	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1497	1.2377	1.1504	1.2384	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1504	1.2384	1.1524	1.2404	-0.0020	-0.17%
2026-09-10	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1524	1.2404	1.1530	1.2410	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1530	1.2410	1.1529	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-08	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1529	1.2409	1.1540	1.2420	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1540	1.2420	1.1532	1.2412	0.0008	0.07%
2026-09-04	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1532	1.2412	1.1534	1.2414	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1534	1.2414	1.1499	1.2379	0.0035	0.30%

2026-09-02	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1499	1.2379	1.1513	1.2393	-0.0014	-0.12%
2026-09-01	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1513	1.2393	1.1485	1.2365	0.0028	0.24%
2026-08-31	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1485	1.2365	1.1478	1.2358	0.0007	0.06%
2026-08-28	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1478	1.2358	1.1489	1.2369	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1489	1.2369	1.1520	1.2400	-0.0031	-0.27%
2026-08-26	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1520	1.2400	1.1532	1.2412	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1532	1.2412	1.1545	1.2425	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1545	1.2425	1.1515	1.2395	0.0030	0.26%
2026-08-21	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1515	1.2395	1.1519	1.2399	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1519	1.2399	1.1528	1.2408	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1528	1.2408	1.1550	1.2430	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1550	1.2430	1.1530	1.2410	0.0020	0.17%
2026-08-17	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1530	1.2410	1.1527	1.2407	0.0003	0.03%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%