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德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

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今天最新净值 1.1519 0.0022 0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2399
  • 成立日期：2020-12-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0578亿
  • 最近资产：8.42亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：张铮烁 邹舟 杨严 张旭
近一年德邦锐裕利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 1.2408 1.1519 1.2399 0.0009 0.08%
2026-09-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 1.2399 1.1497 1.2377 0.0022 0.19%
2026-09-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1497 1.2377 1.1504 1.2384 -0.0007 -0.06%
2026-09-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1504 1.2384 1.1524 1.2404 -0.0020 -0.17%
2026-09-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1524 1.2404 1.1530 1.2410 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1530 1.2410 1.1529 1.2409 0.0001 0.01%
2026-09-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1529 1.2409 1.1540 1.2420 -0.0011 -0.10%
2026-09-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1540 1.2420 1.1532 1.2412 0.0008 0.07%
2026-09-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1532 1.2412 1.1534 1.2414 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1534 1.2414 1.1499 1.2379 0.0035 0.30%
2026-09-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1499 1.2379 1.1513 1.2393 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1513 1.2393 1.1485 1.2365 0.0028 0.24%
2026-08-31 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1485 1.2365 1.1478 1.2358 0.0007 0.06%
2026-08-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1478 1.2358 1.1489 1.2369 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1489 1.2369 1.1520 1.2400 -0.0031 -0.27%
2026-08-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1520 1.2400 1.1532 1.2412 -0.0012 -0.10%
2026-08-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1532 1.2412 1.1545 1.2425 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1545 1.2425 1.1515 1.2395 0.0030 0.26%
2026-08-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1515 1.2395 1.1519 1.2399 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 1.2399 1.1528 1.2408 -0.0009 -0.08%
2026-08-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 1.2408 1.1550 1.2430 -0.0022 -0.19%
2026-08-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1550 1.2430 1.1530 1.2410 0.0020 0.17%
2026-08-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1530 1.2410 1.1527 1.2407 0.0003 0.03%
2026-08-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1527 1.2407 1.1528 1.2408 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1528 1.2408 1.1493 1.2373 0.0035 0.30%
2026-08-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1493 1.2373 1.1495 1.2375 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1495 1.2375 1.1519 1.2399 -0.0024 -0.21%
2026-08-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1519 1.2399 1.1474 1.2354 0.0045 0.39%
2026-08-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1474 1.2354 1.1447 1.2327 0.0027 0.24%
2026-08-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1447 1.2327 1.1446 1.2326 0.0001 0.01%
2026-08-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1446 1.2326 1.1453 1.2333 -0.0007 -0.06%
2026-08-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1453 1.2333 1.1440 1.2320 0.0013 0.11%
2026-08-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1440 1.2320 1.1440 1.2320 0.0000 0.00%
2026-07-31 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1440 1.2320 1.1430 1.2310 0.0010 0.09%
2026-07-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1430 1.2310 1.1372 1.2252 0.0058 0.51%
2026-07-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1372 1.2252 1.1382 1.2262 -0.0010 -0.09%
2026-07-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1382 1.2262 1.1377 1.2257 0.0005 0.04%
2026-07-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1377 1.2257 1.1380 1.2260 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1380 1.2260 1.1358 1.2238 0.0022 0.19%
2026-07-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1358 1.2238 1.1353 1.2233 0.0005 0.04%
2026-07-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1353 1.2233 1.1317 1.2197 0.0036 0.32%
2026-07-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1317 1.2197 1.1312 1.2192 0.0005 0.04%
2026-07-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1312 1.2192 1.1323 1.2203 -0.0011 -0.10%
2026-07-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1323 1.2203 1.1306 1.2186 0.0017 0.15%
2026-07-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1306 1.2186 1.1320 1.2200 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1320 1.2200 1.1319 1.2199 0.0001 0.01%
2026-07-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1319 1.2199 1.1310 1.2190 0.0009 0.08%
2026-07-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1310 1.2190 1.1327 1.2207 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1327 1.2207 1.1320 1.2200 0.0007 0.06%
2026-07-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1320 1.2200 1.1318 1.2198 0.0002 0.02%
2026-07-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1318 1.2198 1.1291 1.2171 0.0027 0.24%
2026-07-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1291 1.2171 1.1285 1.2165 0.0006 0.05%
2026-07-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1285 1.2165 1.1250 1.2130 0.0035 0.31%
2026-07-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1250 1.2130 1.1270 1.2150 -0.0020 -0.18%
2026-07-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1270 1.2150 1.1263 1.2143 0.0007 0.06%
2026-07-01 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1263 1.2143 1.1295 1.2175 -0.0032 -0.28%
2026-06-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1295 1.2175 1.1351 1.2231 -0.0056 -0.49%
2026-06-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1351 1.2231 1.1315 1.2195 0.0036 0.32%
2026-06-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1315 1.2195 1.1304 1.2184 0.0011 0.10%
2026-06-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1304 1.2184 1.1271 1.2151 0.0033 0.29%
2026-06-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1271 1.2151 1.1281 1.2161 -0.0010 -0.09%
2026-06-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1281 1.2161 1.1298 1.2178 -0.0017 -0.15%
2026-06-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1298 1.2178 1.1299 1.2179 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1299 1.2179 1.1302 1.2182 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1302 1.2182 1.1286 1.2166 0.0016 0.14%
2026-06-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1286 1.2166 1.1252 1.2132 0.0034 0.30%
2026-06-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1252 1.2132 1.1236 1.2116 0.0016 0.14%
2026-06-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1236 1.2116 1.1193 1.2073 0.0043 0.38%
2026-06-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1193 1.2073 1.1199 1.2079 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1199 1.2079 1.1230 1.2110 -0.0031 -0.28%
2026-06-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1230 1.2110 1.1253 1.2133 -0.0023 -0.20%
2026-06-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1253 1.2133 1.1268 1.2148 -0.0015 -0.13%
2026-06-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1268 1.2148 1.1298 1.2178 -0.0030 -0.27%
2026-06-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1298 1.2178 1.1265 1.2145 0.0033 0.29%
2026-06-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1265 1.2145 1.1292 1.2172 -0.0027 -0.24%
2026-06-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1292 1.2172 1.1295 1.2175 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1295 1.2175 1.1261 1.2141 0.0034 0.30%
2026-05-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1261 1.2141 1.1246 1.2126 0.0015 0.13%
2026-05-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1246 1.2126 1.1246 1.2126 0.0000 0.00%
2026-05-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1246 1.2126 1.1218 1.2098 0.0028 0.25%
2026-05-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1218 1.2098 1.1193 1.2073 0.0025 0.22%
2026-05-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1193 1.2073 1.1174 1.2054 0.0019 0.17%
2026-05-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1174 1.2054 1.1178 1.2058 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1178 1.2058 1.1178 1.2058 0.0000 0.00%
2026-05-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1178 1.2058 1.1190 1.2070 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1190 1.2070 1.1142 1.2022 0.0048 0.43%
2026-05-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1142 1.2022 1.1122 1.2002 0.0020 0.18%
2026-05-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1122 1.2002 1.1139 1.2019 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1139 1.2019 1.1154 1.2034 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1154 1.2034 1.1143 1.2023 0.0011 0.10%
2026-05-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1143 1.2023 1.1128 1.2008 0.0015 0.13%
2026-05-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1128 1.2008 1.1108 1.1988 0.0020 0.18%
2026-05-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1108 1.1988 1.1108 1.1988 0.0000 0.00%
2026-04-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1132 1.2012 1.1165 1.2045 -0.0033 -0.30%
2026-04-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1165 1.2045 1.1139 1.2019 0.0026 0.23%
2026-04-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1139 1.2019 1.1127 1.2007 0.0012 0.11%
2026-04-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1127 1.2007 1.1176 1.2056 -0.0049 -0.44%
2026-04-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1176 1.2056 1.1217 1.2097 -0.0041 -0.37%
2026-04-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1217 1.2097 1.1256 1.2136 -0.0039 -0.35%
2026-04-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1256 1.2136 1.1232 1.2112 0.0024 0.21%
2026-04-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1232 1.2112 1.1202 1.2082 0.0030 0.27%
2026-04-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1202 1.2082 1.1197 1.2077 0.0005 0.04%
2026-04-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1197 1.2077 1.1161 1.2041 0.0036 0.32%
2026-04-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1161 1.2041 1.1167 1.2047 -0.0006 -0.05%
2026-04-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1167 1.2047 1.1164 1.2044 0.0003 0.03%
2026-04-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1164 1.2044 1.1163 1.2043 0.0001 0.01%
2026-04-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1163 1.2043 1.1144 1.2024 0.0019 0.17%
2026-04-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1144 1.2024 1.1131 1.2011 0.0013 0.12%
2026-04-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1131 1.2011 1.1137 1.2017 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1137 1.2017 1.1129 1.2009 0.0008 0.07%
2026-04-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1129 1.2009 1.1115 1.1995 0.0014 0.13%
2026-04-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1115 1.1995 1.1102 1.1982 0.0013 0.12%
2026-04-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1102 1.1982 1.1099 1.1979 0.0003 0.03%
2026-04-01 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1099 1.1979 1.1106 1.1986 -0.0007 -0.06%
2026-03-31 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1106 1.1986 1.1106 1.1986 0.0000 0.00%
2026-03-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1106 1.1986 1.1092 1.1972 0.0014 0.13%
2026-03-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1092 1.1972 1.1090 1.1970 0.0002 0.02%
2026-03-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1090 1.1970 1.1089 1.1969 0.0001 0.01%
2026-03-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1089 1.1969 0.0000 0.00%
2026-03-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1087 1.1967 0.0002 0.02%
2026-03-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1087 1.1967 1.1089 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1087 1.1967 0.0002 0.02%
2026-03-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1087 1.1967 1.1089 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1073 1.1953 0.0016 0.14%
2026-03-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1073 1.1953 1.1067 1.1947 0.0006 0.05%
2026-03-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1067 1.1947 1.1079 1.1959 -0.0012 -0.11%
2026-03-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1079 1.1959 1.1087 1.1967 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1087 1.1967 1.1071 1.1951 0.0016 0.14%
2026-03-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1071 1.1951 1.1079 1.1959 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1079 1.1959 1.1078 1.1958 0.0001 0.01%
2026-03-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1078 1.1958 1.1111 1.1991 -0.0033 -0.30%
2026-03-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1111 1.1991 1.1115 1.1995 -0.0004 -0.04%
2026-03-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1115 1.1995 1.1113 1.1993 0.0002 0.02%
2026-03-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1113 1.1993 1.1100 1.1980 0.0013 0.12%
2026-03-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1100 1.1980 1.1101 1.1981 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1101 1.1981 1.1083 1.1963 0.0018 0.16%
2026-02-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1083 1.1963 1.1075 1.1955 0.0008 0.07%
2026-02-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1075 1.1955 1.1090 1.1970 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1090 1.1970 1.1100 1.1980 -0.0010 -0.09%
2026-02-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1100 1.1980 1.1094 1.1974 0.0006 0.05%
2026-02-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1094 1.1974 1.1096 1.1976 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1096 1.1976 1.1091 1.1971 0.0005 0.05%
2026-02-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1091 1.1971 1.1089 1.1969 0.0002 0.02%
2026-02-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1091 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1091 1.1971 1.1080 1.1960 0.0011 0.10%
2026-02-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1080 1.1960 1.1070 1.1950 0.0010 0.09%
2026-02-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1070 1.1950 1.1062 1.1942 0.0008 0.07%
2026-02-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1062 1.1942 1.1062 1.1942 0.0000 0.00%
2026-02-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1062 1.1942 1.1062 1.1942 0.0000 0.00%
2026-02-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1062 1.1942 1.1059 1.1939 0.0003 0.03%
2026-01-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1059 1.1939 1.1059 1.1939 0.0000 0.00%
2026-01-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1059 1.1939 1.1059 1.1939 0.0000 0.00%
2026-01-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1059 1.1939 1.1054 1.1934 0.0005 0.05%
2026-01-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1054 1.1934 1.1058 1.1938 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1058 1.1938 1.1057 1.1937 0.0001 0.01%
2026-01-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1057 1.1937 1.1049 1.1929 0.0008 0.07%
2026-01-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1049 1.1929 1.1052 1.1932 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1052 1.1932 1.1048 1.1928 0.0004 0.04%
2026-01-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1048 1.1928 1.1039 1.1919 0.0009 0.08%
2026-01-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1039 1.1919 1.1036 1.1916 0.0003 0.03%
2026-01-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1036 1.1916 1.1029 1.1909 0.0007 0.06%
2026-01-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1029 1.1909 1.1029 1.1909 0.0000 0.00%
2026-01-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1029 1.1909 1.1024 1.1904 0.0005 0.05%
2026-01-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1024 1.1904 1.1021 1.1901 0.0003 0.03%
2026-01-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1021 1.1901 1.1015 1.1895 0.0006 0.05%
2026-01-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1015 1.1895 1.1011 1.1891 0.0004 0.04%
2026-01-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1011 1.1891 1.1000 1.1880 0.0011 0.10%
2026-01-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1000 1.1880 1.1007 1.1887 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1007 1.1887 1.1029 1.1909 -0.0022 -0.20%
2026-01-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1029 1.1909 1.1046 1.1926 -0.0017 -0.15%
2025-12-31 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1046 1.1926 1.1044 1.1924 0.0002 0.02%
2025-12-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1044 1.1924 1.1054 1.1934 -0.0010 -0.09%
2025-12-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1054 1.1934 1.1119 1.1999 -0.0065 -0.58%
2025-12-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1119 1.1999 1.1116 1.1996 0.0003 0.03%
2025-12-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1116 1.1996 1.1125 1.2005 -0.0009 -0.08%
2025-12-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1125 1.2005 1.1115 1.1995 0.0010 0.09%
2025-12-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1115 1.1995 1.1074 1.1954 0.0041 0.37%
2025-12-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1074 1.1954 1.1106 1.1986 -0.0032 -0.29%
2025-12-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1106 1.1986 1.1060 1.1940 0.0046 0.42%
2025-12-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1060 1.1940 1.1070 1.1950 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1070 1.1950 1.1000 1.1880 0.0070 0.64%
2025-12-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1000 1.1880 1.0999 1.1879 0.0001 0.01%
2025-12-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.0999 1.1879 1.1089 1.1969 -0.0090 -0.81%
2025-12-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1089 1.1969 1.1142 1.2022 -0.0053 -0.48%
2025-12-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1142 1.2022 1.1108 1.1988 0.0034 0.31%
2025-12-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1108 1.1988 1.1083 1.1963 0.0025 0.23%
2025-12-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1083 1.1963 1.1046 1.1926 0.0037 0.33%
2025-12-08 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1046 1.1926 1.1060 1.1940 -0.0014 -0.13%
2025-12-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1060 1.1940 1.1048 1.1928 0.0012 0.11%
2025-12-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1048 1.1928 1.1115 1.1995 -0.0067 -0.60%
2025-12-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1115 1.1995 1.1145 1.2025 -0.0030 -0.27%
2025-12-02 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1145 1.2025 1.1170 1.2050 -0.0025 -0.22%
2025-12-01 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1170 1.2050 1.1175 1.2055 -0.0005 -0.04%
2025-11-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1175 1.2055 1.1154 1.2034 0.0021 0.19%
2025-11-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1154 1.2034 1.1169 1.2049 -0.0015 -0.13%
2025-11-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1169 1.2049 1.1197 1.2077 -0.0028 -0.25%
2025-11-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1197 1.2077 1.1220 1.2100 -0.0023 -0.20%
2025-11-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1220 1.2100 1.1216 1.2096 0.0004 0.04%
2025-11-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1216 1.2096 1.1228 1.2108 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1228 1.2108 1.1236 1.2116 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1236 1.2116 1.1257 1.2137 -0.0021 -0.19%
2025-11-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1257 1.2137 1.1259 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1259 1.2139 1.1241 1.2121 0.0018 0.16%
2025-11-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1241 1.2121 1.1245 1.2125 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1245 1.2125 1.1260 1.2140 -0.0015 -0.13%
2025-11-12 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1260 1.2140 1.1242 1.2122 0.0018 0.16%
2025-11-11 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1242 1.2122 1.1242 1.2122 0.0000 0.00%
2025-11-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1242 1.2122 1.1224 1.2104 0.0018 0.16%
2025-11-07 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1224 1.2104 1.1228 1.2108 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1228 1.2108 1.1270 1.2150 -0.0042 -0.37%
2025-11-05 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1270 1.2150 1.1266 1.2146 0.0004 0.04%
2025-11-04 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1266 1.2146 1.1275 1.2155 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1275 1.2155 1.1264 1.2144 0.0011 0.10%
2025-10-31 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1264 1.2144 1.1205 1.2085 0.0059 0.53%
2025-10-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1205 1.2085 1.1183 1.2063 0.0022 0.20%
2025-10-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1183 1.2063 1.1197 1.2077 -0.0014 -0.13%
2025-10-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1197 1.2077 1.1137 1.2017 0.0060 0.54%
2025-10-27 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1137 1.2017 1.1118 1.1998 0.0019 0.17%
2025-10-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1118 1.1998 1.1146 1.2026 -0.0028 -0.25%
2025-10-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1146 1.2026 1.1175 1.2055 -0.0029 -0.26%
2025-10-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1175 1.2055 1.1170 1.2050 0.0005 0.04%
2025-10-21 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1170 1.2050 1.1129 1.2009 0.0041 0.37%
2025-10-20 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1129 1.2009 1.1165 1.2045 -0.0036 -0.32%
2025-10-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1165 1.2045 1.1090 1.1970 0.0075 0.68%
2025-10-16 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1090 1.1970 1.1056 1.1936 0.0034 0.31%
2025-10-15 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1056 1.1936 1.1050 1.1930 0.0006 0.05%
2025-10-14 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1050 1.1930 1.1039 1.1919 0.0011 0.10%
2025-10-13 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1039 1.1919 1.1013 1.1893 0.0026 0.24%
2025-10-10 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1013 1.1893 1.1045 1.1925 -0.0032 -0.29%
2025-10-09 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1045 1.1925 1.1045 1.1925 0.0000 0.00%
2025-09-30 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1045 1.1925 1.1042 1.1922 0.0003 0.03%
2025-09-29 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1042 1.1922 1.1090 1.1970 -0.0048 -0.43%
2025-09-26 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1090 1.1970 1.1086 1.1966 0.0004 0.04%
2025-09-25 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1086 1.1966 1.1065 1.1945 0.0021 0.19%
2025-09-24 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1065 1.1945 1.1130 1.2010 -0.0065 -0.58%
2025-09-23 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1130 1.2010 1.1173 1.2053 -0.0043 -0.38%
2025-09-22 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1173 1.2053 1.1145 1.2025 0.0028 0.25%
2025-09-19 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1145 1.2025 1.1209 1.2089 -0.0064 -0.57%
2025-09-18 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1209 1.2089 1.1620 1.2120 -0.0031 -0.27%
2025-09-17 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.1620 1.2120 1.1575 1.2075 0.0045 0.39%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7751 4.32%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7239 4.32%
德邦福鑫A 1.5314 2.79%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9431 1.85%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9397 1.85%
德邦中证800指数增强A 1.0226 1.56%
德邦中证800指数增强C 1.0183 1.56%
德邦乐享生活混合A 1.7514 1.55%
德邦乐享生活混合C 1.7181 1.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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