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摩根安通回报混合A(上投安通回报A) - 基金主页(代码:004361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5176 0.0069 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5194 0.0006 0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5487
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	-0.39%	-2.38%	-7.65%	1.27%	19.56%	21.12%	58.40%
同类排名	942/1272	728/1337	1297/1341	1294/1322	790/1238	287/1182	184/1136	-

摩根安通回报混合A(004361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5166	-0.07%
2026-09-16	1.5176	0.46%
2026-09-15	1.5107	0.02%
2026-09-14	1.5104	-0.07%
2026-09-11	1.5115	-0.30%
2026-09-10	1.5160	-0.50%

摩根安通回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0125元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0186元

摩根安通回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	2.79%	4.87%
605358	立昂微	0.0000	1.63%	1.36%
688409	富创精密	0.0000	1.61%	5.72%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.45%	-0.08%
600498	烽火通信	0.0000	1.29%	4.86%
300570	太辰光	0.0000	1.21%	2.72%
301319	唯特偶	0.0000	1.17%	6.90%
301196	唯科科技	0.0000	1.14%	7.61%

摩根安通回报混合A(004361)基金档案

基金代码	004361	基金简称	摩根安通回报混合A	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-21	成立日期	2017-04-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%