摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)
今天最新净值
1.5104
-0.0011 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5194
0.0006 0.0412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5415
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一月摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询
近一月,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5107 |
1.5418 |
1.5104 |
1.5415 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5104 |
1.5415 |
1.5115 |
1.5426 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5115 |
1.5426 |
1.5160 |
1.5471 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5160 |
1.5471 |
1.5236 |
1.5547 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5236 |
1.5547 |
1.5250 |
1.5561 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5250 |
1.5561 |
1.5294 |
1.5605 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5294 |
1.5605 |
1.5251 |
1.5562 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5251 |
1.5562 |
1.5298 |
1.5609 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5298 |
1.5609 |
1.5266 |
1.5577 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5266 |
1.5577 |
1.5335 |
1.5646 |
-0.0069 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5335 |
1.5646 |
1.5419 |
1.5730 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5419 |
1.5730 |
1.5343 |
1.5654 |
0.0076 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5343 |
1.5654 |
1.5386 |
1.5697 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5386 |
1.5697 |
1.5298 |
1.5609 |
0.0088 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5298 |
1.5609 |
1.5283 |
1.5594 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5283 |
1.5594 |
1.5271 |
1.5582 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5271 |
1.5582 |
1.5393 |
1.5704 |
-0.0122 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5393 |
1.5704 |
1.5376 |
1.5687 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5376 |
1.5687 |
1.5432 |
1.5743 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5432 |
1.5743 |
1.5692 |
1.6003 |
-0.0260 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5692 |
1.6003 |
1.5717 |
1.6028 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5717 |
1.6028 |
1.5546 |
1.5857 |
0.0171 |
1.10% |
