摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)

今天最新净值 1.5176 0.0069 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5194 0.0006 0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5487
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

今年以来摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5166	1.5477	1.5176	1.5487	-0.0010	-0.07%
2026-09-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5176	1.5487	1.5107	1.5418	0.0069	0.46%
2026-09-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5107	1.5418	1.5104	1.5415	0.0003	0.02%
2026-09-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5104	1.5415	1.5115	1.5426	-0.0011	-0.07%
2026-09-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5115	1.5426	1.5160	1.5471	-0.0045	-0.30%
2026-09-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5160	1.5471	1.5236	1.5547	-0.0076	-0.50%
2026-09-09	004361	摩根安通回报混合A	1.5236	1.5547	1.5250	1.5561	-0.0014	-0.09%
2026-09-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5250	1.5561	1.5294	1.5605	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	004361	摩根安通回报混合A	1.5294	1.5605	1.5251	1.5562	0.0043	0.28%
2026-09-04	004361	摩根安通回报混合A	1.5251	1.5562	1.5298	1.5609	-0.0047	-0.31%

2026-09-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5298	1.5609	1.5266	1.5577	0.0032	0.21%
2026-09-02	004361	摩根安通回报混合A	1.5266	1.5577	1.5335	1.5646	-0.0069	-0.45%
2026-09-01	004361	摩根安通回报混合A	1.5335	1.5646	1.5419	1.5730	-0.0084	-0.54%
2026-08-31	004361	摩根安通回报混合A	1.5419	1.5730	1.5343	1.5654	0.0076	0.50%
2026-08-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5343	1.5654	1.5386	1.5697	-0.0043	-0.28%
2026-08-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5386	1.5697	1.5298	1.5609	0.0088	0.58%
2026-08-26	004361	摩根安通回报混合A	1.5298	1.5609	1.5283	1.5594	0.0015	0.10%
2026-08-25	004361	摩根安通回报混合A	1.5283	1.5594	1.5271	1.5582	0.0012	0.08%
2026-08-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5271	1.5582	1.5393	1.5704	-0.0122	-0.79%
2026-08-21	004361	摩根安通回报混合A	1.5393	1.5704	1.5376	1.5687	0.0017	0.11%
2026-08-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5376	1.5687	1.5432	1.5743	-0.0056	-0.36%
2026-08-19	004361	摩根安通回报混合A	1.5432	1.5743	1.5692	1.6003	-0.0260	-1.66%
2026-08-18	004361	摩根安通回报混合A	1.5692	1.6003	1.5717	1.6028	-0.0025	-0.16%
2026-08-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5717	1.6028	1.5546	1.5857	0.0171	1.10%
2026-08-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5546	1.5857	1.5507	1.5818	0.0039	0.25%

2026-08-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5507	1.5818	1.5524	1.5835	-0.0017	-0.11%
2026-08-12	004361	摩根安通回报混合A	1.5524	1.5835	1.5482	1.5793	0.0042	0.27%
2026-08-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5482	1.5793	1.5529	1.5840	-0.0047	-0.30%
2026-08-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5529	1.5840	1.5572	1.5883	-0.0043	-0.28%
2026-08-07	004361	摩根安通回报混合A	1.5572	1.5883	1.5460	1.5771	0.0112	0.72%
2026-08-06	004361	摩根安通回报混合A	1.5460	1.5771	1.5454	1.5765	0.0006	0.04%
2026-08-05	004361	摩根安通回报混合A	1.5454	1.5765	1.5346	1.5657	0.0108	0.70%
2026-08-04	004361	摩根安通回报混合A	1.5346	1.5657	1.5204	1.5515	0.0142	0.93%
2026-08-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5204	1.5515	1.5215	1.5526	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	004361	摩根安通回报混合A	1.5215	1.5526	1.5127	1.5438	0.0088	0.58%
2026-07-30	004361	摩根安通回报混合A	1.5127	1.5438	1.5270	1.5581	-0.0143	-0.94%
2026-07-29	004361	摩根安通回报混合A	1.5270	1.5581	1.5266	1.5577	0.0004	0.03%
2026-07-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5266	1.5577	1.5471	1.5782	-0.0205	-1.33%
2026-07-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5471	1.5782	1.5344	1.5655	0.0127	0.83%
2026-07-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5344	1.5655	1.5401	1.5712	-0.0057	-0.37%
2026-07-23	004361	摩根安通回报混合A	1.5401	1.5712	1.5409	1.5720	-0.0008	-0.05%
2026-07-22	004361	摩根安通回报混合A	1.5409	1.5720	1.5505	1.5816	-0.0096	-0.62%
2026-07-21	004361	摩根安通回报混合A	1.5505	1.5816	1.5285	1.5596	0.0220	1.44%
2026-07-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5285	1.5596	1.5372	1.5683	-0.0087	-0.57%
2026-07-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5372	1.5683	1.5581	1.5892	-0.0209	-1.34%
2026-07-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5581	1.5892	1.5721	1.6032	-0.0140	-0.89%
2026-07-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5721	1.6032	1.5826	1.6137	-0.0105	-0.66%
2026-07-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5826	1.6137	1.5771	1.6082	0.0055	0.35%
2026-07-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5771	1.6082	1.5939	1.6250	-0.0168	-1.05%
2026-07-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5939	1.6250	1.6058	1.6369	-0.0119	-0.74%
2026-07-09	004361	摩根安通回报混合A	1.6058	1.6369	1.5924	1.6235	0.0134	0.84%
2026-07-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5924	1.6235	1.6071	1.6382	-0.0147	-0.91%
2026-07-07	004361	摩根安通回报混合A	1.6071	1.6382	1.6081	1.6392	-0.0010	-0.06%
2026-07-06	004361	摩根安通回报混合A	1.6081	1.6392	1.6210	1.6521	-0.0129	-0.80%
2026-07-03	004361	摩根安通回报混合A	1.6210	1.6521	1.6258	1.6569	-0.0048	-0.30%
2026-07-02	004361	摩根安通回报混合A	1.6258	1.6569	1.6485	1.6796	-0.0227	-1.38%
2026-07-01	004361	摩根安通回报混合A	1.6485	1.6796	1.6577	1.6888	-0.0092	-0.55%
2026-06-30	004361	摩根安通回报混合A	1.6577	1.6888	1.6512	1.6823	0.0065	0.39%
2026-06-29	004361	摩根安通回报混合A	1.6512	1.6823	1.6622	1.6933	-0.0110	-0.66%
2026-06-26	004361	摩根安通回报混合A	1.6622	1.6933	1.6716	1.7027	-0.0094	-0.56%
2026-06-25	004361	摩根安通回报混合A	1.6716	1.7027	1.6654	1.6965	0.0062	0.37%
2026-06-24	004361	摩根安通回报混合A	1.6654	1.6965	1.6439	1.6750	0.0215	1.31%
2026-06-23	004361	摩根安通回报混合A	1.6439	1.6750	1.6668	1.6979	-0.0229	-1.37%
2026-06-22	004361	摩根安通回报混合A	1.6668	1.6979	1.6543	1.6854	0.0125	0.76%
2026-06-18	004361	摩根安通回报混合A	1.6543	1.6854	1.6529	1.6840	0.0014	0.08%
2026-06-17	004361	摩根安通回报混合A	1.6529	1.6840	1.6434	1.6745	0.0095	0.58%
2026-06-16	004361	摩根安通回报混合A	1.6434	1.6745	1.6303	1.6614	0.0131	0.80%
2026-06-15	004361	摩根安通回报混合A	1.6303	1.6614	1.6156	1.6467	0.0147	0.91%
2026-06-12	004361	摩根安通回报混合A	1.6156	1.6467	1.6144	1.6455	0.0012	0.07%
2026-06-11	004361	摩根安通回报混合A	1.6144	1.6455	1.6075	1.6386	0.0069	0.43%
2026-06-10	004361	摩根安通回报混合A	1.6075	1.6386	1.6150	1.6461	-0.0075	-0.46%
2026-06-09	004361	摩根安通回报混合A	1.6150	1.6461	1.5948	1.6259	0.0202	1.27%
2026-06-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5948	1.6259	1.6143	1.6454	-0.0195	-1.21%
2026-06-05	004361	摩根安通回报混合A	1.6143	1.6454	1.6177	1.6488	-0.0034	-0.21%
2026-06-04	004361	摩根安通回报混合A	1.6177	1.6488	1.6099	1.6410	0.0078	0.48%
2026-06-03	004361	摩根安通回报混合A	1.6099	1.6410	1.6017	1.6328	0.0082	0.51%
2026-06-02	004361	摩根安通回报混合A	1.6017	1.6328	1.5935	1.6246	0.0082	0.51%
2026-06-01	004361	摩根安通回报混合A	1.5935	1.6246	1.6100	1.6411	-0.0165	-1.02%
2026-05-29	004361	摩根安通回报混合A	1.6100	1.6411	1.6317	1.6628	-0.0217	-1.33%
2026-05-28	004361	摩根安通回报混合A	1.6317	1.6628	1.6179	1.6490	0.0138	0.85%
2026-05-27	004361	摩根安通回报混合A	1.6179	1.6490	1.6257	1.6568	-0.0078	-0.48%
2026-05-26	004361	摩根安通回报混合A	1.6257	1.6568	1.6390	1.6701	-0.0133	-0.81%
2026-05-25	004361	摩根安通回报混合A	1.6390	1.6701	1.6292	1.6603	0.0098	0.60%
2026-05-22	004361	摩根安通回报混合A	1.6292	1.6603	1.6144	1.6455	0.0148	0.92%
2026-05-21	004361	摩根安通回报混合A	1.6144	1.6455	1.6404	1.6715	-0.0260	-1.58%
2026-05-20	004361	摩根安通回报混合A	1.6404	1.6715	1.6324	1.6635	0.0080	0.49%
2026-05-19	004361	摩根安通回报混合A	1.6324	1.6635	1.6238	1.6549	0.0086	0.53%
2026-05-18	004361	摩根安通回报混合A	1.6238	1.6549	1.6222	1.6533	0.0016	0.10%
2026-05-15	004361	摩根安通回报混合A	1.6222	1.6533	1.6338	1.6649	-0.0116	-0.71%
2026-05-14	004361	摩根安通回报混合A	1.6338	1.6649	1.6536	1.6847	-0.0198	-1.20%
2026-05-13	004361	摩根安通回报混合A	1.6536	1.6847	1.6457	1.6768	0.0079	0.48%
2026-05-12	004361	摩根安通回报混合A	1.6457	1.6768	1.6545	1.6856	-0.0088	-0.53%
2026-05-11	004361	摩根安通回报混合A	1.6545	1.6856	1.6417	1.6728	0.0128	0.78%
2026-05-08	004361	摩根安通回报混合A	1.6417	1.6728	1.6380	1.6691	0.0037	0.23%
2026-04-30	004361	摩根安通回报混合A	1.6087	1.6398	1.6095	1.6406	-0.0008	-0.05%
2026-04-29	004361	摩根安通回报混合A	1.6095	1.6406	1.5887	1.6198	0.0208	1.31%
2026-04-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5887	1.6198	1.5966	1.6277	-0.0079	-0.49%
2026-04-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5966	1.6277	1.5937	1.6248	0.0029	0.18%
2026-04-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5937	1.6248	1.5994	1.6305	-0.0057	-0.36%
2026-04-23	004361	摩根安通回报混合A	1.5994	1.6305	1.6055	1.6366	-0.0061	-0.38%
2026-04-22	004361	摩根安通回报混合A	1.6055	1.6366	1.5969	1.6280	0.0086	0.54%
2026-04-21	004361	摩根安通回报混合A	1.5969	1.6280	1.5952	1.6263	0.0017	0.11%
2026-04-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5952	1.6263	1.5910	1.6221	0.0042	0.26%
2026-04-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5910	1.6221	1.5849	1.6160	0.0061	0.38%
2026-04-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5849	1.6160	1.5767	1.6078	0.0082	0.52%
2026-04-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5767	1.6078	1.5822	1.6133	-0.0055	-0.35%
2026-04-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5822	1.6133	1.5712	1.6023	0.0110	0.70%
2026-04-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5712	1.6023	1.5686	1.5997	0.0026	0.17%
2026-04-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5686	1.5997	1.5521	1.5832	0.0165	1.06%
2026-04-09	004361	摩根安通回报混合A	1.5521	1.5832	1.5492	1.5803	0.0029	0.19%
2026-04-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5492	1.5803	1.5153	1.5464	0.0339	2.24%
2026-04-07	004361	摩根安通回报混合A	1.5153	1.5464	1.5104	1.5415	0.0049	0.32%
2026-04-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5104	1.5415	1.5163	1.5474	-0.0059	-0.39%
2026-04-02	004361	摩根安通回报混合A	1.5163	1.5474	1.5281	1.5592	-0.0118	-0.77%
2026-04-01	004361	摩根安通回报混合A	1.5281	1.5592	1.5136	1.5447	0.0145	0.96%
2026-03-31	004361	摩根安通回报混合A	1.5136	1.5447	1.5274	1.5585	-0.0138	-0.90%
2026-03-30	004361	摩根安通回报混合A	1.5274	1.5585	1.5231	1.5542	0.0043	0.28%
2026-03-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5231	1.5542	1.5114	1.5425	0.0117	0.77%
2026-03-26	004361	摩根安通回报混合A	1.5114	1.5425	1.5135	1.5446	-0.0021	-0.14%
2026-03-25	004361	摩根安通回报混合A	1.5135	1.5446	1.5031	1.5342	0.0104	0.69%
2026-03-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5031	1.5342	1.4854	1.5165	0.0177	1.19%
2026-03-23	004361	摩根安通回报混合A	1.4854	1.5165	1.5050	1.5361	-0.0196	-1.30%
2026-03-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5050	1.5361	1.5086	1.5397	-0.0036	-0.24%
2026-03-19	004361	摩根安通回报混合A	1.5086	1.5397	1.5273	1.5584	-0.0187	-1.22%
2026-03-18	004361	摩根安通回报混合A	1.5273	1.5584	1.5188	1.5499	0.0085	0.56%
2026-03-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5188	1.5499	1.5342	1.5653	-0.0154	-1.00%
2026-03-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5342	1.5653	1.5375	1.5686	-0.0033	-0.21%
2026-03-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5375	1.5686	1.5488	1.5799	-0.0113	-0.73%
2026-03-12	004361	摩根安通回报混合A	1.5488	1.5799	1.5593	1.5904	-0.0105	-0.67%
2026-03-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5593	1.5904	1.5611	1.5922	-0.0018	-0.12%
2026-03-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5611	1.5922	1.5501	1.5812	0.0110	0.71%
2026-03-09	004361	摩根安通回报混合A	1.5501	1.5812	1.5572	1.5883	-0.0071	-0.46%
2026-03-06	004361	摩根安通回报混合A	1.5572	1.5883	1.5474	1.5785	0.0098	0.63%
2026-03-05	004361	摩根安通回报混合A	1.5474	1.5785	1.5392	1.5703	0.0082	0.53%
2026-03-04	004361	摩根安通回报混合A	1.5392	1.5703	1.5427	1.5738	-0.0035	-0.23%
2026-03-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5427	1.5738	1.5598	1.5909	-0.0171	-1.10%
2026-03-02	004361	摩根安通回报混合A	1.5598	1.5909	1.5614	1.5925	-0.0016	-0.10%
2026-02-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5614	1.5925	1.5616	1.5927	-0.0002	-0.01%
2026-02-26	004361	摩根安通回报混合A	1.5616	1.5927	1.5655	1.5966	-0.0039	-0.25%
2026-02-25	004361	摩根安通回报混合A	1.5655	1.5966	1.5636	1.5947	0.0019	0.12%
2026-02-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5636	1.5947	1.5604	1.5915	0.0032	0.21%
2026-02-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5604	1.5915	1.5653	1.5964	-0.0049	-0.31%
2026-02-12	004361	摩根安通回报混合A	1.5653	1.5964	1.5634	1.5945	0.0019	0.12%
2026-02-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5634	1.5945	1.5639	1.5950	-0.0005	-0.03%
2026-02-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5639	1.5950	1.5629	1.5940	0.0010	0.06%
2026-02-09	004361	摩根安通回报混合A	1.5629	1.5940	1.5551	1.5862	0.0078	0.50%
2026-02-06	004361	摩根安通回报混合A	1.5551	1.5862	1.5523	1.5834	0.0028	0.18%
2026-02-05	004361	摩根安通回报混合A	1.5523	1.5834	1.5556	1.5867	-0.0033	-0.21%
2026-02-04	004361	摩根安通回报混合A	1.5556	1.5867	1.5540	1.5851	0.0016	0.10%
2026-02-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5540	1.5851	1.5382	1.5693	0.0158	1.03%
2026-02-02	004361	摩根安通回报混合A	1.5382	1.5693	1.5525	1.5836	-0.0143	-0.92%
2026-01-30	004361	摩根安通回报混合A	1.5525	1.5836	1.5596	1.5907	-0.0071	-0.46%
2026-01-29	004361	摩根安通回报混合A	1.5596	1.5907	1.5601	1.5912	-0.0005	-0.03%
2026-01-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5601	1.5912	1.5581	1.5892	0.0020	0.13%
2026-01-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5581	1.5892	1.5588	1.5899	-0.0007	-0.04%
2026-01-26	004361	摩根安通回报混合A	1.5588	1.5899	1.5646	1.5957	-0.0058	-0.37%
2026-01-23	004361	摩根安通回报混合A	1.5646	1.5957	1.5608	1.5919	0.0038	0.24%
2026-01-22	004361	摩根安通回报混合A	1.5608	1.5919	1.5607	1.5918	0.0001	0.01%
2026-01-21	004361	摩根安通回报混合A	1.5607	1.5918	1.5564	1.5875	0.0043	0.28%
2026-01-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5564	1.5875	1.5641	1.5952	-0.0077	-0.49%
2026-01-19	004361	摩根安通回报混合A	1.5641	1.5952	1.5592	1.5903	0.0049	0.31%
2026-01-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5592	1.5903	1.5555	1.5866	0.0037	0.24%
2026-01-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5555	1.5866	1.5498	1.5809	0.0057	0.37%
2026-01-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5498	1.5809	1.5492	1.5803	0.0006	0.04%
2026-01-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5492	1.5803	1.5595	1.5906	-0.0103	-0.66%
2026-01-12	004361	摩根安通回报混合A	1.5595	1.5906	1.5538	1.5849	0.0057	0.37%
2026-01-09	004361	摩根安通回报混合A	1.5538	1.5849	1.5463	1.5774	0.0075	0.49%
2026-01-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5463	1.5774	1.5465	1.5776	-0.0002	-0.01%
2026-01-07	004361	摩根安通回报混合A	1.5465	1.5776	1.5398	1.5709	0.0067	0.44%
2026-01-06	004361	摩根安通回报混合A	1.5398	1.5709	1.5327	1.5638	0.0071	0.46%
2026-01-05	004361	摩根安通回报混合A	1.5327	1.5638	1.5173	1.5484	0.0154	1.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%