摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)

今天最新净值 1.5107 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5194 0.0006 0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5418
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

近一季摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率-7.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5107	1.5418	1.5104	1.5415	0.0003	0.02%
2026-09-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5104	1.5415	1.5115	1.5426	-0.0011	-0.07%
2026-09-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5115	1.5426	1.5160	1.5471	-0.0045	-0.30%
2026-09-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5160	1.5471	1.5236	1.5547	-0.0076	-0.50%
2026-09-09	004361	摩根安通回报混合A	1.5236	1.5547	1.5250	1.5561	-0.0014	-0.09%
2026-09-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5250	1.5561	1.5294	1.5605	-0.0044	-0.29%
2026-09-07	004361	摩根安通回报混合A	1.5294	1.5605	1.5251	1.5562	0.0043	0.28%
2026-09-04	004361	摩根安通回报混合A	1.5251	1.5562	1.5298	1.5609	-0.0047	-0.31%
2026-09-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5298	1.5609	1.5266	1.5577	0.0032	0.21%
2026-09-02	004361	摩根安通回报混合A	1.5266	1.5577	1.5335	1.5646	-0.0069	-0.45%

2026-09-01	004361	摩根安通回报混合A	1.5335	1.5646	1.5419	1.5730	-0.0084	-0.54%
2026-08-31	004361	摩根安通回报混合A	1.5419	1.5730	1.5343	1.5654	0.0076	0.50%
2026-08-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5343	1.5654	1.5386	1.5697	-0.0043	-0.28%
2026-08-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5386	1.5697	1.5298	1.5609	0.0088	0.58%
2026-08-26	004361	摩根安通回报混合A	1.5298	1.5609	1.5283	1.5594	0.0015	0.10%
2026-08-25	004361	摩根安通回报混合A	1.5283	1.5594	1.5271	1.5582	0.0012	0.08%
2026-08-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5271	1.5582	1.5393	1.5704	-0.0122	-0.79%
2026-08-21	004361	摩根安通回报混合A	1.5393	1.5704	1.5376	1.5687	0.0017	0.11%
2026-08-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5376	1.5687	1.5432	1.5743	-0.0056	-0.36%
2026-08-19	004361	摩根安通回报混合A	1.5432	1.5743	1.5692	1.6003	-0.0260	-1.66%
2026-08-18	004361	摩根安通回报混合A	1.5692	1.6003	1.5717	1.6028	-0.0025	-0.16%
2026-08-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5717	1.6028	1.5546	1.5857	0.0171	1.10%
2026-08-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5546	1.5857	1.5507	1.5818	0.0039	0.25%
2026-08-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5507	1.5818	1.5524	1.5835	-0.0017	-0.11%
2026-08-12	004361	摩根安通回报混合A	1.5524	1.5835	1.5482	1.5793	0.0042	0.27%

2026-08-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5482	1.5793	1.5529	1.5840	-0.0047	-0.30%
2026-08-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5529	1.5840	1.5572	1.5883	-0.0043	-0.28%
2026-08-07	004361	摩根安通回报混合A	1.5572	1.5883	1.5460	1.5771	0.0112	0.72%
2026-08-06	004361	摩根安通回报混合A	1.5460	1.5771	1.5454	1.5765	0.0006	0.04%
2026-08-05	004361	摩根安通回报混合A	1.5454	1.5765	1.5346	1.5657	0.0108	0.70%
2026-08-04	004361	摩根安通回报混合A	1.5346	1.5657	1.5204	1.5515	0.0142	0.93%
2026-08-03	004361	摩根安通回报混合A	1.5204	1.5515	1.5215	1.5526	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	004361	摩根安通回报混合A	1.5215	1.5526	1.5127	1.5438	0.0088	0.58%
2026-07-30	004361	摩根安通回报混合A	1.5127	1.5438	1.5270	1.5581	-0.0143	-0.94%
2026-07-29	004361	摩根安通回报混合A	1.5270	1.5581	1.5266	1.5577	0.0004	0.03%
2026-07-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5266	1.5577	1.5471	1.5782	-0.0205	-1.33%
2026-07-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5471	1.5782	1.5344	1.5655	0.0127	0.83%
2026-07-24	004361	摩根安通回报混合A	1.5344	1.5655	1.5401	1.5712	-0.0057	-0.37%
2026-07-23	004361	摩根安通回报混合A	1.5401	1.5712	1.5409	1.5720	-0.0008	-0.05%
2026-07-22	004361	摩根安通回报混合A	1.5409	1.5720	1.5505	1.5816	-0.0096	-0.62%
2026-07-21	004361	摩根安通回报混合A	1.5505	1.5816	1.5285	1.5596	0.0220	1.44%
2026-07-20	004361	摩根安通回报混合A	1.5285	1.5596	1.5372	1.5683	-0.0087	-0.57%
2026-07-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5372	1.5683	1.5581	1.5892	-0.0209	-1.34%
2026-07-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5581	1.5892	1.5721	1.6032	-0.0140	-0.89%
2026-07-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5721	1.6032	1.5826	1.6137	-0.0105	-0.66%
2026-07-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5826	1.6137	1.5771	1.6082	0.0055	0.35%
2026-07-13	004361	摩根安通回报混合A	1.5771	1.6082	1.5939	1.6250	-0.0168	-1.05%
2026-07-10	004361	摩根安通回报混合A	1.5939	1.6250	1.6058	1.6369	-0.0119	-0.74%
2026-07-09	004361	摩根安通回报混合A	1.6058	1.6369	1.5924	1.6235	0.0134	0.84%
2026-07-08	004361	摩根安通回报混合A	1.5924	1.6235	1.6071	1.6382	-0.0147	-0.91%
2026-07-07	004361	摩根安通回报混合A	1.6071	1.6382	1.6081	1.6392	-0.0010	-0.06%
2026-07-06	004361	摩根安通回报混合A	1.6081	1.6392	1.6210	1.6521	-0.0129	-0.80%
2026-07-03	004361	摩根安通回报混合A	1.6210	1.6521	1.6258	1.6569	-0.0048	-0.30%
2026-07-02	004361	摩根安通回报混合A	1.6258	1.6569	1.6485	1.6796	-0.0227	-1.38%
2026-07-01	004361	摩根安通回报混合A	1.6485	1.6796	1.6577	1.6888	-0.0092	-0.55%
2026-06-30	004361	摩根安通回报混合A	1.6577	1.6888	1.6512	1.6823	0.0065	0.39%
2026-06-29	004361	摩根安通回报混合A	1.6512	1.6823	1.6622	1.6933	-0.0110	-0.66%
2026-06-26	004361	摩根安通回报混合A	1.6622	1.6933	1.6716	1.7027	-0.0094	-0.56%
2026-06-25	004361	摩根安通回报混合A	1.6716	1.7027	1.6654	1.6965	0.0062	0.37%
2026-06-24	004361	摩根安通回报混合A	1.6654	1.6965	1.6439	1.6750	0.0215	1.31%
2026-06-23	004361	摩根安通回报混合A	1.6439	1.6750	1.6668	1.6979	-0.0229	-1.37%
2026-06-22	004361	摩根安通回报混合A	1.6668	1.6979	1.6543	1.6854	0.0125	0.76%
2026-06-18	004361	摩根安通回报混合A	1.6543	1.6854	1.6529	1.6840	0.0014	0.08%
2026-06-17	004361	摩根安通回报混合A	1.6529	1.6840	1.6434	1.6745	0.0095	0.58%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%