摩根安全战略股票A(上投安全战略) - 基金主页(代码:001009)

今天最新净值 1.9497 0.0189 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6681 0.0340 2.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1963
成立日期：2015-02-26
基金类型：股票型
成立份额：34.207亿份
最近份额：2.2116亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈思郁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.00%	-0.99%	-8.10%	-23.85%	28.63%	98.03%	71.69%	91.19%
同类排名	171/1048	611/1101	812/1100	1006/1092	165/1018	213/924	152/832	-

摩根安全战略股票A(001009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9506	0.05%
2026-09-16	1.9497	0.98%
2026-09-15	1.9308	-0.79%
2026-09-14	1.9461	-0.41%
2026-09-11	1.9542	-0.81%
2026-09-10	1.9701	-0.27%

摩根安全战略股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.2466元

摩根安全战略股票A基金动态

摩根安全战略股票A 基金周报：消费回暖食品饮料相关基金强势反弹

11月25日至12月1日，三大股指均出不同幅度上涨，深证成指以2.81%的涨幅领先，上证指数、创业板指分别上涨2.47%、1.96%。同时，恒生指数则在周内大涨6.09%。从跌幅看，共有21只光伏产业主题基金在周内出现回撤，汇添富中证光伏产业指数增强A、国泰中证光伏产业ETF、招商中证光伏产业A、国泰中证光伏产业ETF联接A、天弘中证光伏产业ETF分别以-2.02%、-1.89%、-1.85%、-1.82%、-1.81%的收益率在周内垫底。军工主题基金方面，前海开源中航军工A、前海开源中证军工A、鹏华中证空天军工A、富国中证军工龙头ETF、华宝中证军工ETF分别小幅回撤1.33%、1.27%、0.94%、0.77%、0.64%。
标签：港股收益收益率军工涨幅主题产业关联基金：华银优选成长股票富国中证军工龙头ETF 富国中证旅游主题ETF 国联安科技动力国泰中证光伏产业ETF 华安中证申万食品饮料ETF 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华夏中证全指房地产ETF
摩根安全战略股票A 基金周报：电力设备板块延续强势相关基金领涨

8月12日至8月18日，三大股指出现小幅波动，创业板指以2%的涨幅领先，深证成指上涨0.35%，上证指数小幅下跌0.13%。同时，恒生指数则在周内小幅下跌1.59%。从跌幅榜来看，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF以14.55%的跌幅垫底，年初至今已经跌超24%。
标签：收益收益率医药涨幅跌幅关联基金：东吴双三角股票A 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证计算机ETF 国泰中证生物医药ETF 海富通股票混合华安中证光伏产业ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏中证新能源ETF
摩根安全战略股票A 市场风格切换部分去年绩优基扛得住考验稳增长行情助攻基金“翻红”

自2021年12月24日，王迪开始任职融通先进制造混合A的基金经理。截至2022年1月13日，王迪共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：混合投资混合型融通业绩产品截至关联基金：富国成长策略混合A 富国核心科技12个月持有混合A 富国互联科技股票A 华泰柏瑞成长智选混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A

摩根安全战略股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.93%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.55%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	6.87%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	4.55%	3.07%
301377	鼎泰高科	0.0000	3.03%	4.57%
688630	芯碁微装	0.0000	3.00%	8.33%
301526	国际复材	0.0000	2.98%	5.37%
300604	长川科技	0.0000	2.56%	3.35%
688668	鼎通科技	0.0000	2.53%	1.03%
688498	源杰科技	0.0000	2.39%	3.60%

摩根安全战略股票A(001009)基金档案

基金代码	001009	基金简称	摩根安全战略股票A	基金全称	上投摩根安全战略股票型证券投资基金
发行日期	2015-01-26~2015-02-17	成立日期	2015-02-26	基金类型	股票型
基金经理	陈思郁	基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.46亿元	最近份额	2.2116亿	成立份额	34.207亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%