摩根安全战略股票A(上投安全战略)基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.9461
-0.0081 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6681
0.0340 2.0797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1927
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.2116亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一月摩根安全战略股票A|上投安全战略基金净值查询
近一月,摩根安全战略股票A(001009)基金累计收益率-5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9308 |
2.1774 |
1.9461 |
2.1927 |
-0.0153 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9461 |
2.1927 |
1.9542 |
2.2008 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9542 |
2.2008 |
1.9701 |
2.2167 |
-0.0159 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9701 |
2.2167 |
1.9754 |
2.2220 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9754 |
2.2220 |
1.9773 |
2.2239 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9773 |
2.2239 |
1.9803 |
2.2269 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9803 |
2.2269 |
1.9483 |
2.1949 |
0.0320 |
1.64% |
| 2026-09-04 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9483 |
2.1949 |
1.9625 |
2.2091 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9625 |
2.2091 |
1.9526 |
2.1992 |
0.0099 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9526 |
2.1992 |
1.9781 |
2.2247 |
-0.0255 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9781 |
2.2247 |
1.9976 |
2.2442 |
-0.0195 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9976 |
2.2442 |
1.9994 |
2.2460 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
1.9994 |
2.2460 |
2.0276 |
2.2742 |
-0.0282 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0276 |
2.2742 |
2.0089 |
2.2555 |
0.0187 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0089 |
2.2555 |
2.0077 |
2.2543 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0077 |
2.2543 |
2.0113 |
2.2579 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0113 |
2.2579 |
2.0590 |
2.3056 |
-0.0477 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0590 |
2.3056 |
2.0387 |
2.2853 |
0.0203 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0387 |
2.2853 |
2.0240 |
2.2706 |
0.0147 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.0240 |
2.2706 |
2.1130 |
2.3596 |
-0.0890 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.1130 |
2.3596 |
2.1226 |
2.3692 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
001009 |
摩根安全战略股票A |
2.1226 |
2.3692 |
2.0502 |
2.2968 |
0.0724 |
3.53% |
