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摩根强化回报债券A(上投强化A) - 基金主页(代码:372010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6476 -0.0014 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6647 0.0004 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6976
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.727亿份
最近份额：1.5457亿
最近资产：4.52亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.67%	0.30%	1.76%	0.81%	6.32%	5.60%	75.51%
同类排名	1161/1517	1529/1760	88/1766	52/1724	983/1389	889/1149	845/961	-

摩根强化回报债券A(372010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6487	0.07%
2026-09-15	1.6476	-0.08%
2026-09-14	1.6490	-0.02%
2026-09-11	1.6493	-0.30%
2026-09-10	1.6543	-0.34%
2026-09-09	1.6599	-0.13%

摩根强化回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2012-11-22	2012-11-22	2012-11-23	分红	每份派现金0.0400元

摩根强化回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.72%	2.67%
301035	润丰股份	0.0000	2.05%	2.79%
688036	传音控股	0.0000	1.60%	4.63%
002858	力盛体育	0.0000	1.31%	6.21%
603102	百合股份	0.0000	1.26%	4.75%
688208	道通科技	0.0000	1.24%	-0.34%
300791	仙乐健康	0.0000	1.14%	3.62%
601965	中国汽研	0.0000	1.12%	2.21%
002209	达意隆	0.0000	1.01%	3.35%

摩根强化回报债券A(372010)基金档案

基金代码	372010	基金简称	摩根强化回报债券A	基金全称	上投摩根强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-18	成立日期	2011-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨鹏刘心一	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	4.52亿元	最近份额	1.5457亿	成立份额	16.727亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%