基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C) - 基金主页(代码:012367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9987 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.28%	-2.62%	-1.75%	-1.50%	-7.35%	1.27%	-0.94%	4.35%
同类排名	1252/1273	1331/1339	1180/1340	962/1314	1224/1237	1158/1183	1111/1137	-

摩根安荣回报混合C(012367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9937	-0.50%
2026-09-14	0.9987	-0.06%
2026-09-11	0.9993	-0.43%
2026-09-10	1.0036	-0.87%
2026-09-09	1.0124	-0.79%
2026-09-08	1.0204	-0.16%

摩根安荣回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	4.56%	4.63%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.19%	2.67%
02601	中国太保	0.0000	2.35%	1.13%
603885	吉祥航空	0.0000	2.32%	1.49%
300415	伊之密	0.0000	2.22%	2.05%
03690	美团-W	0.0000	2.20%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%
02020	安踏体育	0.0000	2.14%	1.19%
01357	美图公司	0.0000	2.11%	1.07%
01519	极兔速递-W	0.0000	1.81%	3.28%

摩根安荣回报混合C(012367)基金档案

基金代码	012367	基金简称	摩根安荣回报混合C	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-05	成立日期	2021-07-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.56亿元	最近份额	6.9741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%