摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

今天最新净值 0.9987 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一季摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安荣回报混合C(012367)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012367	摩根安荣回报混合C	0.9937	0.9937	0.9987	0.9987	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	012367	摩根安荣回报混合C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012367	摩根安荣回报混合C	0.9993	0.9993	1.0036	1.0036	-0.0043	-0.43%
2026-09-10	012367	摩根安荣回报混合C	1.0036	1.0036	1.0124	1.0124	-0.0088	-0.87%
2026-09-09	012367	摩根安荣回报混合C	1.0124	1.0124	1.0204	1.0204	-0.0080	-0.79%
2026-09-08	012367	摩根安荣回报混合C	1.0204	1.0204	1.0220	1.0220	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	012367	摩根安荣回报混合C	1.0220	1.0220	1.0275	1.0275	-0.0055	-0.54%
2026-09-04	012367	摩根安荣回报混合C	1.0275	1.0275	1.0197	1.0197	0.0078	0.76%
2026-09-03	012367	摩根安荣回报混合C	1.0197	1.0197	1.0183	1.0183	0.0014	0.14%
2026-09-02	012367	摩根安荣回报混合C	1.0183	1.0183	1.0245	1.0245	-0.0062	-0.61%

2026-09-01	012367	摩根安荣回报混合C	1.0245	1.0245	1.0197	1.0197	0.0048	0.47%
2026-08-31	012367	摩根安荣回报混合C	1.0197	1.0197	1.0166	1.0166	0.0031	0.30%
2026-08-28	012367	摩根安荣回报混合C	1.0166	1.0166	1.0136	1.0136	0.0030	0.30%
2026-08-27	012367	摩根安荣回报混合C	1.0136	1.0136	1.0118	1.0118	0.0018	0.18%
2026-08-26	012367	摩根安荣回报混合C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-08-25	012367	摩根安荣回报混合C	1.0112	1.0112	1.0066	1.0066	0.0046	0.46%
2026-08-24	012367	摩根安荣回报混合C	1.0066	1.0066	1.0137	1.0137	-0.0071	-0.70%
2026-08-21	012367	摩根安荣回报混合C	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	012367	摩根安荣回报混合C	1.0158	1.0158	1.0113	1.0113	0.0045	0.44%
2026-08-19	012367	摩根安荣回报混合C	1.0113	1.0113	1.0181	1.0181	-0.0068	-0.67%
2026-08-18	012367	摩根安荣回报混合C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-08-17	012367	摩根安荣回报混合C	1.0178	1.0178	1.0114	1.0114	0.0064	0.63%
2026-08-14	012367	摩根安荣回报混合C	1.0114	1.0114	1.0144	1.0144	-0.0030	-0.30%
2026-08-13	012367	摩根安荣回报混合C	1.0144	1.0144	1.0228	1.0228	-0.0084	-0.82%
2026-08-12	012367	摩根安荣回报混合C	1.0228	1.0228	1.0266	1.0266	-0.0038	-0.37%

2026-08-11	012367	摩根安荣回报混合C	1.0266	1.0266	1.0321	1.0321	-0.0055	-0.53%
2026-08-10	012367	摩根安荣回报混合C	1.0321	1.0321	1.0254	1.0254	0.0067	0.65%
2026-08-07	012367	摩根安荣回报混合C	1.0254	1.0254	1.0268	1.0268	-0.0014	-0.14%
2026-08-06	012367	摩根安荣回报混合C	1.0268	1.0268	1.0319	1.0319	-0.0051	-0.49%
2026-08-05	012367	摩根安荣回报混合C	1.0319	1.0319	1.0267	1.0267	0.0052	0.51%
2026-08-04	012367	摩根安荣回报混合C	1.0267	1.0267	1.0338	1.0338	-0.0071	-0.69%
2026-08-03	012367	摩根安荣回报混合C	1.0338	1.0338	1.0349	1.0349	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	012367	摩根安荣回报混合C	1.0349	1.0349	1.0310	1.0310	0.0039	0.38%
2026-07-30	012367	摩根安荣回报混合C	1.0310	1.0310	1.0302	1.0302	0.0008	0.08%
2026-07-29	012367	摩根安荣回报混合C	1.0302	1.0302	1.0154	1.0154	0.0148	1.46%
2026-07-28	012367	摩根安荣回报混合C	1.0154	1.0154	1.0099	1.0099	0.0055	0.54%
2026-07-27	012367	摩根安荣回报混合C	1.0099	1.0099	1.0006	1.0006	0.0093	0.93%
2026-07-24	012367	摩根安荣回报混合C	1.0006	1.0006	1.0107	1.0107	-0.0101	-1.00%
2026-07-23	012367	摩根安荣回报混合C	1.0107	1.0107	1.0036	1.0036	0.0071	0.71%
2026-07-22	012367	摩根安荣回报混合C	1.0036	1.0036	1.0058	1.0058	-0.0022	-0.22%
2026-07-21	012367	摩根安荣回报混合C	1.0058	1.0058	1.0027	1.0027	0.0031	0.31%
2026-07-20	012367	摩根安荣回报混合C	1.0027	1.0027	0.9972	0.9972	0.0055	0.55%
2026-07-17	012367	摩根安荣回报混合C	0.9972	0.9972	1.0125	1.0125	-0.0153	-1.51%
2026-07-16	012367	摩根安荣回报混合C	1.0125	1.0125	1.0032	1.0032	0.0093	0.93%
2026-07-15	012367	摩根安荣回报混合C	1.0032	1.0032	0.9922	0.9922	0.0110	1.11%
2026-07-14	012367	摩根安荣回报混合C	0.9922	0.9922	0.9914	0.9914	0.0008	0.08%
2026-07-13	012367	摩根安荣回报混合C	0.9914	0.9914	0.9990	0.9990	-0.0076	-0.76%
2026-07-10	012367	摩根安荣回报混合C	0.9990	0.9990	0.9941	0.9941	0.0049	0.49%
2026-07-09	012367	摩根安荣回报混合C	0.9941	0.9941	0.9979	0.9979	-0.0038	-0.38%
2026-07-08	012367	摩根安荣回报混合C	0.9979	0.9979	0.9968	0.9968	0.0011	0.11%
2026-07-07	012367	摩根安荣回报混合C	0.9968	0.9968	0.9989	0.9989	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	012367	摩根安荣回报混合C	0.9989	0.9989	0.9903	0.9903	0.0086	0.87%
2026-07-03	012367	摩根安荣回报混合C	0.9903	0.9903	0.9774	0.9774	0.0129	1.32%
2026-07-02	012367	摩根安荣回报混合C	0.9774	0.9774	0.9709	0.9709	0.0065	0.67%
2026-07-01	012367	摩根安荣回报混合C	0.9709	0.9709	0.9701	0.9701	0.0008	0.08%
2026-06-30	012367	摩根安荣回报混合C	0.9701	0.9701	0.9707	0.9707	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012367	摩根安荣回报混合C	0.9707	0.9707	0.9631	0.9631	0.0076	0.79%
2026-06-26	012367	摩根安荣回报混合C	0.9631	0.9631	0.9705	0.9705	-0.0074	-0.76%
2026-06-25	012367	摩根安荣回报混合C	0.9705	0.9705	0.9702	0.9702	0.0003	0.03%
2026-06-24	012367	摩根安荣回报混合C	0.9702	0.9702	0.9759	0.9759	-0.0057	-0.58%
2026-06-23	012367	摩根安荣回报混合C	0.9759	0.9759	0.9837	0.9837	-0.0078	-0.79%
2026-06-22	012367	摩根安荣回报混合C	0.9837	0.9837	0.9858	0.9858	-0.0021	-0.21%
2026-06-18	012367	摩根安荣回报混合C	0.9858	0.9858	0.9960	0.9960	-0.0102	-1.02%
2026-06-17	012367	摩根安荣回报混合C	0.9960	0.9960	1.0000	1.0000	-0.0040	-0.40%
2026-06-16	012367	摩根安荣回报混合C	1.0000	1.0000	1.0088	1.0088	-0.0088	-0.87%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%