基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富均衡增长混合 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达上证50增强A 华夏回报混合A 广发聚丰混合A 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII) 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9937 -0.0050 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58
近一年摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根安荣回报混合C(012367)基金累计收益率-7.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012367 摩根安荣回报混合C 0.9937 0.9937 0.9987 0.9987 -0.0050 -0.50%
2026-09-14 012367 摩根安荣回报混合C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 012367 摩根安荣回报混合C 0.9993 0.9993 1.0036 1.0036 -0.0043 -0.43%
2026-09-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0036 1.0036 1.0124 1.0124 -0.0088 -0.87%
2026-09-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0124 1.0124 1.0204 1.0204 -0.0080 -0.79%
2026-09-08 012367 摩根安荣回报混合C 1.0204 1.0204 1.0220 1.0220 -0.0016 -0.16%
2026-09-07 012367 摩根安荣回报混合C 1.0220 1.0220 1.0275 1.0275 -0.0055 -0.54%
2026-09-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0275 1.0275 1.0197 1.0197 0.0078 0.76%
2026-09-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0197 1.0197 1.0183 1.0183 0.0014 0.14%
2026-09-02 012367 摩根安荣回报混合C 1.0183 1.0183 1.0245 1.0245 -0.0062 -0.61%
2026-09-01 012367 摩根安荣回报混合C 1.0245 1.0245 1.0197 1.0197 0.0048 0.47%
2026-08-31 012367 摩根安荣回报混合C 1.0197 1.0197 1.0166 1.0166 0.0031 0.30%
2026-08-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0166 1.0166 1.0136 1.0136 0.0030 0.30%
2026-08-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0136 1.0136 1.0118 1.0118 0.0018 0.18%
2026-08-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2026-08-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0112 1.0112 1.0066 1.0066 0.0046 0.46%
2026-08-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0066 1.0066 1.0137 1.0137 -0.0071 -0.70%
2026-08-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0137 1.0137 1.0158 1.0158 -0.0021 -0.21%
2026-08-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0158 1.0158 1.0113 1.0113 0.0045 0.44%
2026-08-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0113 1.0113 1.0181 1.0181 -0.0068 -0.67%
2026-08-18 012367 摩根安荣回报混合C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2026-08-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0178 1.0178 1.0114 1.0114 0.0064 0.63%
2026-08-14 012367 摩根安荣回报混合C 1.0114 1.0114 1.0144 1.0144 -0.0030 -0.30%
2026-08-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0144 1.0144 1.0228 1.0228 -0.0084 -0.82%
2026-08-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0228 1.0228 1.0266 1.0266 -0.0038 -0.37%
2026-08-11 012367 摩根安荣回报混合C 1.0266 1.0266 1.0321 1.0321 -0.0055 -0.53%
2026-08-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0321 1.0321 1.0254 1.0254 0.0067 0.65%
2026-08-07 012367 摩根安荣回报混合C 1.0254 1.0254 1.0268 1.0268 -0.0014 -0.14%
2026-08-06 012367 摩根安荣回报混合C 1.0268 1.0268 1.0319 1.0319 -0.0051 -0.49%
2026-08-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0319 1.0319 1.0267 1.0267 0.0052 0.51%
2026-08-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0267 1.0267 1.0338 1.0338 -0.0071 -0.69%
2026-08-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0338 1.0338 1.0349 1.0349 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 012367 摩根安荣回报混合C 1.0349 1.0349 1.0310 1.0310 0.0039 0.38%
2026-07-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2026-07-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0302 1.0302 1.0154 1.0154 0.0148 1.46%
2026-07-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0154 1.0154 1.0099 1.0099 0.0055 0.54%
2026-07-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0099 1.0099 1.0006 1.0006 0.0093 0.93%
2026-07-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0006 1.0006 1.0107 1.0107 -0.0101 -1.00%
2026-07-23 012367 摩根安荣回报混合C 1.0107 1.0107 1.0036 1.0036 0.0071 0.71%
2026-07-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0036 1.0036 1.0058 1.0058 -0.0022 -0.22%
2026-07-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0058 1.0058 1.0027 1.0027 0.0031 0.31%
2026-07-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0027 1.0027 0.9972 0.9972 0.0055 0.55%
2026-07-17 012367 摩根安荣回报混合C 0.9972 0.9972 1.0125 1.0125 -0.0153 -1.51%
2026-07-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0125 1.0125 1.0032 1.0032 0.0093 0.93%
2026-07-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0032 1.0032 0.9922 0.9922 0.0110 1.11%
2026-07-14 012367 摩根安荣回报混合C 0.9922 0.9922 0.9914 0.9914 0.0008 0.08%
2026-07-13 012367 摩根安荣回报混合C 0.9914 0.9914 0.9990 0.9990 -0.0076 -0.76%
2026-07-10 012367 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.9990 0.9941 0.9941 0.0049 0.49%
2026-07-09 012367 摩根安荣回报混合C 0.9941 0.9941 0.9979 0.9979 -0.0038 -0.38%
2026-07-08 012367 摩根安荣回报混合C 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2026-07-07 012367 摩根安荣回报混合C 0.9968 0.9968 0.9989 0.9989 -0.0021 -0.21%
2026-07-06 012367 摩根安荣回报混合C 0.9989 0.9989 0.9903 0.9903 0.0086 0.87%
2026-07-03 012367 摩根安荣回报混合C 0.9903 0.9903 0.9774 0.9774 0.0129 1.32%
2026-07-02 012367 摩根安荣回报混合C 0.9774 0.9774 0.9709 0.9709 0.0065 0.67%
2026-07-01 012367 摩根安荣回报混合C 0.9709 0.9709 0.9701 0.9701 0.0008 0.08%
2026-06-30 012367 摩根安荣回报混合C 0.9701 0.9701 0.9707 0.9707 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 012367 摩根安荣回报混合C 0.9707 0.9707 0.9631 0.9631 0.0076 0.79%
2026-06-26 012367 摩根安荣回报混合C 0.9631 0.9631 0.9705 0.9705 -0.0074 -0.76%
2026-06-25 012367 摩根安荣回报混合C 0.9705 0.9705 0.9702 0.9702 0.0003 0.03%
2026-06-24 012367 摩根安荣回报混合C 0.9702 0.9702 0.9759 0.9759 -0.0057 -0.58%
2026-06-23 012367 摩根安荣回报混合C 0.9759 0.9759 0.9837 0.9837 -0.0078 -0.79%
2026-06-22 012367 摩根安荣回报混合C 0.9837 0.9837 0.9858 0.9858 -0.0021 -0.21%
2026-06-18 012367 摩根安荣回报混合C 0.9858 0.9858 0.9960 0.9960 -0.0102 -1.02%
2026-06-17 012367 摩根安荣回报混合C 0.9960 0.9960 1.0000 1.0000 -0.0040 -0.40%
2026-06-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0000 1.0000 1.0088 1.0088 -0.0088 -0.87%
2026-06-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0088 1.0088 0.9990 0.9990 0.0098 0.98%
2026-06-12 012367 摩根安荣回报混合C 0.9990 0.9990 0.9910 0.9910 0.0080 0.81%
2026-06-11 012367 摩根安荣回报混合C 0.9910 0.9910 0.9964 0.9964 -0.0054 -0.54%
2026-06-10 012367 摩根安荣回报混合C 0.9964 0.9964 1.0009 1.0009 -0.0045 -0.45%
2026-06-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0009 1.0009 0.9961 0.9961 0.0048 0.48%
2026-06-08 012367 摩根安荣回报混合C 0.9961 0.9961 1.0074 1.0074 -0.0113 -1.12%
2026-06-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0074 1.0074 1.0063 1.0063 0.0011 0.11%
2026-06-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0063 1.0063 1.0155 1.0155 -0.0092 -0.91%
2026-06-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0155 1.0155 1.0252 1.0252 -0.0097 -0.95%
2026-06-02 012367 摩根安荣回报混合C 1.0252 1.0252 1.0222 1.0222 0.0030 0.29%
2026-06-01 012367 摩根安荣回报混合C 1.0222 1.0222 1.0105 1.0105 0.0117 1.16%
2026-05-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0107 1.0107 1.0158 1.0158 -0.0051 -0.50%
2026-05-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0158 1.0158 1.0234 1.0234 -0.0076 -0.74%
2026-05-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2026-05-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0230 1.0230 1.0209 1.0209 0.0021 0.21%
2026-05-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0209 1.0209 1.0179 1.0179 0.0030 0.29%
2026-05-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0179 1.0179 1.0232 1.0232 -0.0053 -0.52%
2026-05-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0232 1.0232 1.0285 1.0285 -0.0053 -0.52%
2026-05-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0285 1.0285 1.0231 1.0231 0.0054 0.53%
2026-05-18 012367 摩根安荣回报混合C 1.0231 1.0231 1.0292 1.0292 -0.0061 -0.59%
2026-05-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 012367 摩根安荣回报混合C 1.0294 1.0294 1.0353 1.0353 -0.0059 -0.57%
2026-05-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0353 1.0353 1.0382 1.0382 -0.0029 -0.28%
2026-05-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0382 1.0382 1.0396 1.0396 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 012367 摩根安荣回报混合C 1.0396 1.0396 1.0349 1.0349 0.0047 0.45%
2026-05-08 012367 摩根安荣回报混合C 1.0349 1.0349 1.0344 1.0344 0.0005 0.05%
2026-04-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0242 1.0242 1.0290 1.0290 -0.0048 -0.47%
2026-04-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0290 1.0290 1.0229 1.0229 0.0061 0.60%
2026-04-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0230 1.0230 1.0204 1.0204 0.0026 0.25%
2026-04-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0204 1.0204 1.0216 1.0216 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 012367 摩根安荣回报混合C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0228 1.0228 1.0240 1.0240 -0.0012 -0.12%
2026-04-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2026-04-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0227 1.0227 1.0215 1.0215 0.0012 0.12%
2026-04-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0215 1.0215 1.0277 1.0277 -0.0062 -0.60%
2026-04-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0277 1.0277 1.0220 1.0220 0.0057 0.56%
2026-04-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0220 1.0220 1.0227 1.0227 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 012367 摩根安荣回报混合C 1.0227 1.0227 1.0182 1.0182 0.0045 0.44%
2026-04-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0182 1.0182 1.0281 1.0281 -0.0099 -0.97%
2026-04-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2026-04-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0275 1.0275 1.0338 1.0338 -0.0063 -0.61%
2026-04-08 012367 摩根安荣回报混合C 1.0338 1.0338 1.0100 1.0100 0.0238 2.36%
2026-04-07 012367 摩根安荣回报混合C 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0104 1.0104 1.0135 1.0135 -0.0031 -0.31%
2026-04-02 012367 摩根安荣回报混合C 1.0135 1.0135 1.0184 1.0184 -0.0049 -0.48%
2026-04-01 012367 摩根安荣回报混合C 1.0184 1.0184 1.0089 1.0089 0.0095 0.94%
2026-03-31 012367 摩根安荣回报混合C 1.0089 1.0089 1.0111 1.0111 -0.0022 -0.22%
2026-03-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0111 1.0111 1.0163 1.0163 -0.0052 -0.51%
2026-03-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0163 1.0163 1.0121 1.0121 0.0042 0.41%
2026-03-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0121 1.0121 1.0189 1.0189 -0.0068 -0.67%
2026-03-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0189 1.0189 1.0100 1.0100 0.0089 0.88%
2026-03-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0100 1.0100 0.9995 0.9995 0.0105 1.05%
2026-03-23 012367 摩根安荣回报混合C 0.9995 0.9995 1.0205 1.0205 -0.0210 -2.06%
2026-03-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0205 1.0205 1.0272 1.0272 -0.0067 -0.65%
2026-03-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0272 1.0272 1.0409 1.0409 -0.0137 -1.32%
2026-03-18 012367 摩根安荣回报混合C 1.0409 1.0409 1.0413 1.0413 -0.0004 -0.04%
2026-03-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2026-03-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0404 1.0404 1.0435 1.0435 -0.0031 -0.30%
2026-03-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0435 1.0435 1.0440 1.0440 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0440 1.0440 1.0468 1.0468 -0.0028 -0.27%
2026-03-11 012367 摩根安荣回报混合C 1.0468 1.0468 1.0483 1.0483 -0.0015 -0.14%
2026-03-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0483 1.0483 1.0413 1.0413 0.0070 0.67%
2026-03-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0413 1.0413 1.0510 1.0510 -0.0097 -0.92%
2026-03-06 012367 摩根安荣回报混合C 1.0510 1.0510 1.0412 1.0412 0.0098 0.94%
2026-03-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0412 1.0412 1.0392 1.0392 0.0020 0.19%
2026-03-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0392 1.0392 1.0454 1.0454 -0.0062 -0.59%
2026-03-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0454 1.0454 1.0593 1.0593 -0.0139 -1.31%
2026-03-02 012367 摩根安荣回报混合C 1.0593 1.0593 1.0674 1.0674 -0.0081 -0.76%
2026-02-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0674 1.0674 1.0639 1.0639 0.0035 0.33%
2026-02-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0639 1.0639 1.0676 1.0676 -0.0037 -0.35%
2026-02-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2026-02-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0658 1.0658 1.0619 1.0619 0.0039 0.37%
2026-02-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0619 1.0619 1.0695 1.0695 -0.0076 -0.71%
2026-02-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0695 1.0695 1.0727 1.0727 -0.0032 -0.30%
2026-02-11 012367 摩根安荣回报混合C 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0729 1.0729 1.0717 1.0717 0.0012 0.11%
2026-02-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0717 1.0717 1.0682 1.0682 0.0035 0.33%
2026-02-06 012367 摩根安荣回报混合C 1.0682 1.0682 1.0703 1.0703 -0.0021 -0.20%
2026-02-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0703 1.0703 1.0660 1.0660 0.0043 0.40%
2026-02-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0660 1.0660 1.0627 1.0627 0.0033 0.31%
2026-02-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0627 1.0627 1.0565 1.0565 0.0062 0.59%
2026-02-02 012367 摩根安荣回报混合C 1.0565 1.0565 1.0698 1.0698 -0.0133 -1.24%
2026-01-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0698 1.0698 1.0768 1.0768 -0.0070 -0.65%
2026-01-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2026-01-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0761 1.0761 1.0780 1.0780 -0.0019 -0.18%
2026-01-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07%
2026-01-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0772 1.0772 1.0819 1.0819 -0.0047 -0.43%
2026-01-23 012367 摩根安荣回报混合C 1.0819 1.0819 1.0798 1.0798 0.0021 0.19%
2026-01-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0798 1.0798 1.0787 1.0787 0.0011 0.10%
2026-01-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0787 1.0787 1.0791 1.0791 -0.0004 -0.04%
2026-01-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0796 1.0796 1.0822 1.0822 -0.0026 -0.24%
2026-01-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0822 1.0822 1.0811 1.0811 0.0011 0.10%
2026-01-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0811 1.0811 1.0827 1.0827 -0.0016 -0.15%
2026-01-14 012367 摩根安荣回报混合C 1.0827 1.0827 1.0799 1.0799 0.0028 0.26%
2026-01-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0799 1.0799 1.0846 1.0846 -0.0047 -0.43%
2026-01-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0846 1.0846 1.0777 1.0777 0.0069 0.64%
2026-01-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0777 1.0777 1.0725 1.0725 0.0052 0.48%
2026-01-08 012367 摩根安荣回报混合C 1.0725 1.0725 1.0763 1.0763 -0.0038 -0.35%
2026-01-07 012367 摩根安荣回报混合C 1.0763 1.0763 1.0755 1.0755 0.0008 0.07%
2026-01-06 012367 摩根安荣回报混合C 1.0755 1.0755 1.0688 1.0688 0.0067 0.63%
2026-01-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0688 1.0688 1.0603 1.0603 0.0085 0.80%
2025-12-31 012367 摩根安荣回报混合C 1.0603 1.0603 1.0625 1.0625 -0.0022 -0.21%
2025-12-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0625 1.0625 1.0616 1.0616 0.0009 0.08%
2025-12-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0616 1.0616 1.0639 1.0639 -0.0023 -0.22%
2025-12-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0639 1.0639 1.0661 1.0661 -0.0022 -0.21%
2025-12-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-12-23 012367 摩根安荣回报混合C 1.0657 1.0657 1.0673 1.0673 -0.0016 -0.15%
2025-12-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0673 1.0673 1.0669 1.0669 0.0004 0.04%
2025-12-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0669 1.0669 1.0626 1.0626 0.0043 0.40%
2025-12-18 012367 摩根安荣回报混合C 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2025-12-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0623 1.0623 1.0549 1.0549 0.0074 0.70%
2025-12-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0549 1.0549 1.0579 1.0579 -0.0030 -0.28%
2025-12-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0579 1.0579 1.0587 1.0587 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0587 1.0587 1.0490 1.0490 0.0097 0.92%
2025-12-11 012367 摩根安荣回报混合C 1.0490 1.0490 1.0530 1.0530 -0.0040 -0.38%
2025-12-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0530 1.0530 1.0509 1.0509 0.0021 0.20%
2025-12-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0509 1.0509 1.0575 1.0575 -0.0066 -0.62%
2025-12-08 012367 摩根安荣回报混合C 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2025-12-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0574 1.0574 1.0545 1.0545 0.0029 0.28%
2025-12-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0547 1.0547 1.0595 1.0595 -0.0048 -0.45%
2025-12-02 012367 摩根安荣回报混合C 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2025-12-01 012367 摩根安荣回报混合C 1.0589 1.0589 1.0552 1.0552 0.0037 0.35%
2025-11-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0552 1.0552 1.0528 1.0528 0.0024 0.23%
2025-11-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.08%
2025-11-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0520 1.0520 1.0505 1.0505 0.0015 0.14%
2025-11-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0505 1.0505 1.0481 1.0481 0.0024 0.23%
2025-11-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2025-11-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0462 1.0462 1.0517 1.0517 -0.0055 -0.52%
2025-11-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0517 1.0517 1.0535 1.0535 -0.0018 -0.17%
2025-11-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0535 1.0535 1.0543 1.0543 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 012367 摩根安荣回报混合C 1.0543 1.0543 1.0588 1.0588 -0.0045 -0.43%
2025-11-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0588 1.0588 1.0629 1.0629 -0.0041 -0.39%
2025-11-14 012367 摩根安荣回报混合C 1.0629 1.0629 1.0674 1.0674 -0.0045 -0.42%
2025-11-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0674 1.0674 1.0668 1.0668 0.0006 0.06%
2025-11-12 012367 摩根安荣回报混合C 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2025-11-11 012367 摩根安荣回报混合C 1.0659 1.0659 1.0668 1.0668 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0668 1.0668 1.0626 1.0626 0.0042 0.40%
2025-11-07 012367 摩根安荣回报混合C 1.0626 1.0626 1.0659 1.0659 -0.0033 -0.31%
2025-11-06 012367 摩根安荣回报混合C 1.0659 1.0659 1.0645 1.0645 0.0014 0.13%
2025-11-05 012367 摩根安荣回报混合C 1.0645 1.0645 1.0648 1.0648 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 012367 摩根安荣回报混合C 1.0648 1.0648 1.0689 1.0689 -0.0041 -0.38%
2025-11-03 012367 摩根安荣回报混合C 1.0689 1.0689 1.0675 1.0675 0.0014 0.13%
2025-10-31 012367 摩根安荣回报混合C 1.0675 1.0675 1.0663 1.0663 0.0012 0.11%
2025-10-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0663 1.0663 1.0685 1.0685 -0.0022 -0.21%
2025-10-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0685 1.0685 1.0671 1.0671 0.0014 0.13%
2025-10-28 012367 摩根安荣回报混合C 1.0671 1.0671 1.0682 1.0682 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 012367 摩根安荣回报混合C 1.0682 1.0682 1.0690 1.0690 -0.0008 -0.07%
2025-10-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-10-23 012367 摩根安荣回报混合C 1.0686 1.0686 1.0662 1.0662 0.0024 0.23%
2025-10-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2025-10-21 012367 摩根安荣回报混合C 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.15%
2025-10-20 012367 摩根安荣回报混合C 1.0643 1.0643 1.0652 1.0652 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0652 1.0652 1.0705 1.0705 -0.0053 -0.50%
2025-10-16 012367 摩根安荣回报混合C 1.0705 1.0705 1.0712 1.0712 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 012367 摩根安荣回报混合C 1.0712 1.0712 1.0669 1.0669 0.0043 0.40%
2025-10-14 012367 摩根安荣回报混合C 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2025-10-13 012367 摩根安荣回报混合C 1.0676 1.0676 1.0697 1.0697 -0.0021 -0.20%
2025-10-10 012367 摩根安荣回报混合C 1.0697 1.0697 1.0755 1.0755 -0.0058 -0.54%
2025-10-09 012367 摩根安荣回报混合C 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-09-30 012367 摩根安荣回报混合C 1.0754 1.0754 1.0740 1.0740 0.0014 0.13%
2025-09-29 012367 摩根安荣回报混合C 1.0740 1.0740 1.0725 1.0725 0.0015 0.14%
2025-09-26 012367 摩根安荣回报混合C 1.0725 1.0725 1.0743 1.0743 -0.0018 -0.17%
2025-09-25 012367 摩根安荣回报混合C 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2025-09-24 012367 摩根安荣回报混合C 1.0738 1.0738 1.0723 1.0723 0.0015 0.14%
2025-09-23 012367 摩根安荣回报混合C 1.0723 1.0723 1.0715 1.0715 0.0008 0.07%
2025-09-22 012367 摩根安荣回报混合C 1.0715 1.0715 1.0710 1.0710 0.0005 0.05%
2025-09-19 012367 摩根安荣回报混合C 1.0710 1.0710 1.0711 1.0711 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 012367 摩根安荣回报混合C 1.0711 1.0711 1.0730 1.0730 -0.0019 -0.18%
2025-09-17 012367 摩根安荣回报混合C 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏