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摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金盘中实时估值(012367)

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今天最新净值 0.9987 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

摩根安荣回报混合C基金012367重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688036	传音控股	0.0000	4.56%	4.63%	0.2111%
601058	赛轮轮胎	0.0000	3.19%	2.67%	0.0852%
02601	中国太保	0.0000	2.35%	1.13%	0.0266%
603885	吉祥航空	0.0000	2.32%	1.49%	0.0346%
300415	伊之密	0.0000	2.22%	2.05%	0.0455%
03690	美团-W	0.0000	2.20%	2.81%	0.0618%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.15%	2.92%	0.0628%
02020	安踏体育	0.0000	2.14%	1.19%	0.0255%
01357	美图公司	0.0000	2.11%	1.07%	0.0226%
01519	极兔速递-W	0.0000	1.81%	3.28%	0.0594%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.05%		0.6351%		29.22%

摩根安荣回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	0.71%
2026-09-14	-0.06%	0.71%
2026-09-11	-0.43%	0.71%
2026-09-10	-0.87%	0.71%
2026-09-09	-0.79%	0.71%
2026-09-08	-0.16%	0.71%
2026-09-07	-0.54%	0.71%
2026-09-04	0.76%	0.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根安荣回报混合C基金012367实时估值图

摩根安荣回报混合C基金012367实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根智慧互联股票A	1.4747	2.4107%
摩根智慧互联股票C	1.4496	2.4107%
摩根安全战略股票C	1.6364	2.1918%
摩根景气甄选混合A	0.8731	2.1698%
摩根景气甄选混合C	0.8536	2.1698%
摩根动态多因子混合A	1.3016	2.1080%
摩根安全战略股票A	1.6681	2.0797%
摩根优势成长混合A	0.9076	1.7882%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%