摩根安荣回报混合C(上投摩根安荣回报混合C)基金净值查询(012367)

今天最新净值 0.9987 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0409 -0.0004 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9987
成立日期：2021-07-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.9741亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明周梦婕邢达杨鹏刘心一

近一月摩根安荣回报混合C|上投摩根安荣回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安荣回报混合C(012367)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012367	摩根安荣回报混合C	0.9937	0.9937	0.9987	0.9987	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	012367	摩根安荣回报混合C	0.9987	0.9987	0.9993	0.9993	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012367	摩根安荣回报混合C	0.9993	0.9993	1.0036	1.0036	-0.0043	-0.43%
2026-09-10	012367	摩根安荣回报混合C	1.0036	1.0036	1.0124	1.0124	-0.0088	-0.87%
2026-09-09	012367	摩根安荣回报混合C	1.0124	1.0124	1.0204	1.0204	-0.0080	-0.79%
2026-09-08	012367	摩根安荣回报混合C	1.0204	1.0204	1.0220	1.0220	-0.0016	-0.16%
2026-09-07	012367	摩根安荣回报混合C	1.0220	1.0220	1.0275	1.0275	-0.0055	-0.54%
2026-09-04	012367	摩根安荣回报混合C	1.0275	1.0275	1.0197	1.0197	0.0078	0.76%
2026-09-03	012367	摩根安荣回报混合C	1.0197	1.0197	1.0183	1.0183	0.0014	0.14%
2026-09-02	012367	摩根安荣回报混合C	1.0183	1.0183	1.0245	1.0245	-0.0062	-0.61%

2026-09-01	012367	摩根安荣回报混合C	1.0245	1.0245	1.0197	1.0197	0.0048	0.47%
2026-08-31	012367	摩根安荣回报混合C	1.0197	1.0197	1.0166	1.0166	0.0031	0.30%
2026-08-28	012367	摩根安荣回报混合C	1.0166	1.0166	1.0136	1.0136	0.0030	0.30%
2026-08-27	012367	摩根安荣回报混合C	1.0136	1.0136	1.0118	1.0118	0.0018	0.18%
2026-08-26	012367	摩根安荣回报混合C	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2026-08-25	012367	摩根安荣回报混合C	1.0112	1.0112	1.0066	1.0066	0.0046	0.46%
2026-08-24	012367	摩根安荣回报混合C	1.0066	1.0066	1.0137	1.0137	-0.0071	-0.70%
2026-08-21	012367	摩根安荣回报混合C	1.0137	1.0137	1.0158	1.0158	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	012367	摩根安荣回报混合C	1.0158	1.0158	1.0113	1.0113	0.0045	0.44%
2026-08-19	012367	摩根安荣回报混合C	1.0113	1.0113	1.0181	1.0181	-0.0068	-0.67%
2026-08-18	012367	摩根安荣回报混合C	1.0181	1.0181	1.0178	1.0178	0.0003	0.03%
2026-08-17	012367	摩根安荣回报混合C	1.0178	1.0178	1.0114	1.0114	0.0064	0.63%

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基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
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摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
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博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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