工银聚安混合A基金净值查询(011786)
今天最新净值
1.4853
-0.0037 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3755
0.0024 0.1770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4853
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3236亿
- 最近资产：1.59亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：郭雪松 黄诗原
近一月,工银聚安混合A(011786)基金累计收益率6.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.5124 |
1.5124 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0271 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4890 |
1.4890 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0242 |
-1.63% |
| 2026-09-11 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0127 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.5005 |
1.5005 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.5012 |
1.5012 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.5049 |
1.5049 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0463 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4586 |
1.4586 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4619 |
1.4619 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0174 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4798 |
1.4798 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4838 |
1.4838 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4830 |
1.4830 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0245 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4585 |
1.4585 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4521 |
1.4521 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4568 |
1.4568 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
011786 |
工银聚安混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0312 |
2.19% |
