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中金丰裕稳健一年持有混合C - 基金主页(代码:025774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3985 0.0084 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4015 0.0129 0.9310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3985
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：于质冰骆毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.37%	-0.35%	-2.69%	-7.75%	-	-	-	0.58%
同类排名	983/1273	485/1339	1283/1340	1288/1314				-

中金丰裕稳健一年持有混合C(025774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4149	1.17%
2026-09-15	1.3985	0.60%
2026-09-14	1.3901	-0.57%
2026-09-11	1.3981	-0.26%
2026-09-10	1.4017	-0.15%
2026-09-09	1.4038	0.03%

中金丰裕稳健一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.98%	0.60%
688019	安集科技	0.0000	2.39%	4.43%
300502	新易盛	0.0000	2.28%	1.64%
002463	沪电股份	0.0000	2.15%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.04%	1.84%
002384	东山精密	0.0000	1.85%	2.18%
688120	华海清科	0.0000	1.59%	1.51%
000657	中钨高新	0.0000	1.35%	4.15%
301377	鼎泰高科	0.0000	1.29%	4.57%
688072	拓荆科技	0.0000	1.24%	2.26%

中金丰裕稳健一年持有混合C(025774)基金档案

基金代码	025774	基金简称	中金丰裕稳健一年持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	于质冰骆毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%