中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询(025774)

今天最新净值 1.3901 -0.0080 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4015 0.0129 0.9310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3901
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：于质冰骆毅

近一季中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金丰裕稳健一年持有混合C(025774)基金累计收益率-6.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	1.3985	1.3901	1.3901	0.0084	0.60%
2026-09-14	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3901	1.3901	1.3981	1.3981	-0.0080	-0.57%
2026-09-11	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3981	1.3981	1.4017	1.4017	-0.0036	-0.26%
2026-09-10	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4017	1.4017	1.4038	1.4038	-0.0021	-0.15%
2026-09-09	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4038	1.4038	1.4034	1.4034	0.0004	0.03%
2026-09-08	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4034	1.4034	1.4071	1.4071	-0.0037	-0.26%
2026-09-07	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4071	1.4071	1.3883	1.3883	0.0188	1.35%
2026-09-04	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3883	1.3883	1.4033	1.4033	-0.0150	-1.07%
2026-09-03	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4033	1.4033	1.4059	1.4059	-0.0026	-0.18%
2026-09-02	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4059	1.4059	1.4139	1.4139	-0.0080	-0.57%

2026-09-01	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4139	1.4139	1.4312	1.4312	-0.0173	-1.21%
2026-08-31	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4312	1.4312	1.4222	1.4222	0.0090	0.63%
2026-08-28	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4222	1.4222	1.4301	1.4301	-0.0079	-0.55%
2026-08-27	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4301	1.4301	1.4144	1.4144	0.0157	1.11%
2026-08-26	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4144	1.4144	1.4062	1.4062	0.0082	0.58%
2026-08-25	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4062	1.4062	1.4101	1.4101	-0.0039	-0.28%
2026-08-24	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4227	1.4227	-0.0126	-0.89%
2026-08-21	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4227	1.4227	1.4195	1.4195	0.0032	0.23%
2026-08-20	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4195	1.4195	1.4181	1.4181	0.0014	0.10%
2026-08-19	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4181	1.4181	1.4551	1.4551	-0.0370	-2.54%
2026-08-18	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4551	1.4551	1.4553	1.4553	-0.0002	-0.01%
2026-08-17	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4553	1.4553	1.4372	1.4372	0.0181	1.26%
2026-08-14	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4372	1.4372	1.4343	1.4343	0.0029	0.20%
2026-08-13	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4343	1.4343	1.4367	1.4367	-0.0024	-0.17%
2026-08-12	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4367	1.4367	1.4274	1.4274	0.0093	0.65%

2026-08-11	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4274	1.4274	1.4306	1.4306	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4306	1.4306	1.4351	1.4351	-0.0045	-0.31%
2026-08-07	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4351	1.4351	1.4215	1.4215	0.0136	0.96%
2026-08-06	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4215	1.4215	1.4149	1.4149	0.0066	0.47%
2026-08-05	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4149	1.4149	1.3973	1.3973	0.0176	1.26%
2026-08-04	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3973	1.3973	1.3689	1.3689	0.0284	2.07%
2026-08-03	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3689	1.3689	1.3914	1.3914	-0.0225	-1.62%
2026-07-31	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3914	1.3914	1.3785	1.3785	0.0129	0.94%
2026-07-30	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3785	1.3785	1.4125	1.4125	-0.0340	-2.41%
2026-07-29	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4125	1.4125	1.4164	1.4164	-0.0039	-0.28%
2026-07-28	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4164	1.4164	1.4565	1.4565	-0.0401	-2.75%
2026-07-27	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4565	1.4565	1.4465	1.4465	0.0100	0.69%
2026-07-24	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4465	1.4465	1.4511	1.4511	-0.0046	-0.32%
2026-07-23	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4511	1.4511	1.4698	1.4698	-0.0187	-1.27%
2026-07-22	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4698	1.4698	1.4836	1.4836	-0.0138	-0.93%
2026-07-21	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4836	1.4836	1.4286	1.4286	0.0550	3.85%
2026-07-20	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4286	1.4286	1.4420	1.4420	-0.0134	-0.93%
2026-07-17	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4420	1.4420	1.4809	1.4809	-0.0389	-2.63%
2026-07-16	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4809	1.4809	1.4980	1.4980	-0.0171	-1.14%
2026-07-15	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4980	1.4980	1.5142	1.5142	-0.0162	-1.07%
2026-07-14	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5142	1.5142	1.4983	1.4983	0.0159	1.06%
2026-07-13	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.4983	1.4983	1.5156	1.5156	-0.0173	-1.14%
2026-07-10	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5156	1.5156	1.5458	1.5458	-0.0302	-1.95%
2026-07-09	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5458	1.5458	1.5107	1.5107	0.0351	2.32%
2026-07-08	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5107	1.5107	1.5115	1.5115	-0.0008	-0.05%
2026-07-07	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5115	1.5115	1.5106	1.5106	0.0009	0.06%
2026-07-06	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5106	1.5106	1.5204	1.5204	-0.0098	-0.64%
2026-07-03	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5204	1.5204	1.5236	1.5236	-0.0032	-0.21%
2026-07-02	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5236	1.5236	1.5611	1.5611	-0.0375	-2.40%
2026-07-01	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5611	1.5611	1.5753	1.5753	-0.0142	-0.90%
2026-06-30	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5753	1.5753	1.5527	1.5527	0.0226	1.46%
2026-06-29	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5527	1.5527	1.5509	1.5509	0.0018	0.12%
2026-06-26	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5509	1.5509	1.5646	1.5646	-0.0137	-0.88%
2026-06-25	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5646	1.5646	1.5456	1.5456	0.0190	1.23%
2026-06-24	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5456	1.5456	1.5332	1.5332	0.0124	0.81%
2026-06-23	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5332	1.5332	1.5549	1.5549	-0.0217	-1.40%
2026-06-22	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5549	1.5549	1.5490	1.5490	0.0059	0.38%
2026-06-18	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5490	1.5490	1.5373	1.5373	0.0117	0.76%
2026-06-17	025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.5373	1.5373	1.5251	1.5251	0.0122	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%