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中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询(025774)

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今天最新净值 1.3901 -0.0080 -0.57% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4015 0.0129 0.9310% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3901
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于质冰 骆毅
近一年中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中金丰裕稳健一年持有混合C(025774)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3985 1.3985 1.3901 1.3901 0.0084 0.60%
2026-09-14 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3901 1.3901 1.3981 1.3981 -0.0080 -0.57%
2026-09-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3981 1.3981 1.4017 1.4017 -0.0036 -0.26%
2026-09-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4017 1.4017 1.4038 1.4038 -0.0021 -0.15%
2026-09-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4038 1.4038 1.4034 1.4034 0.0004 0.03%
2026-09-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4034 1.4034 1.4071 1.4071 -0.0037 -0.26%
2026-09-07 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4071 1.4071 1.3883 1.3883 0.0188 1.35%
2026-09-04 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3883 1.3883 1.4033 1.4033 -0.0150 -1.07%
2026-09-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4033 1.4033 1.4059 1.4059 -0.0026 -0.18%
2026-09-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4059 1.4059 1.4139 1.4139 -0.0080 -0.57%
2026-09-01 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4139 1.4139 1.4312 1.4312 -0.0173 -1.21%
2026-08-31 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4312 1.4312 1.4222 1.4222 0.0090 0.63%
2026-08-28 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4222 1.4222 1.4301 1.4301 -0.0079 -0.55%
2026-08-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4301 1.4301 1.4144 1.4144 0.0157 1.11%
2026-08-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4144 1.4144 1.4062 1.4062 0.0082 0.58%
2026-08-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4062 1.4062 1.4101 1.4101 -0.0039 -0.28%
2026-08-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4101 1.4101 1.4227 1.4227 -0.0126 -0.89%
2026-08-21 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4227 1.4227 1.4195 1.4195 0.0032 0.23%
2026-08-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4195 1.4195 1.4181 1.4181 0.0014 0.10%
2026-08-19 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4181 1.4181 1.4551 1.4551 -0.0370 -2.54%
2026-08-18 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4551 1.4551 1.4553 1.4553 -0.0002 -0.01%
2026-08-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4553 1.4553 1.4372 1.4372 0.0181 1.26%
2026-08-14 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4372 1.4372 1.4343 1.4343 0.0029 0.20%
2026-08-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4343 1.4343 1.4367 1.4367 -0.0024 -0.17%
2026-08-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4367 1.4367 1.4274 1.4274 0.0093 0.65%
2026-08-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4274 1.4274 1.4306 1.4306 -0.0032 -0.22%
2026-08-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4306 1.4306 1.4351 1.4351 -0.0045 -0.31%
2026-08-07 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4351 1.4351 1.4215 1.4215 0.0136 0.96%
2026-08-06 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4215 1.4215 1.4149 1.4149 0.0066 0.47%
2026-08-05 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4149 1.4149 1.3973 1.3973 0.0176 1.26%
2026-08-04 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3973 1.3973 1.3689 1.3689 0.0284 2.07%
2026-08-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3689 1.3689 1.3914 1.3914 -0.0225 -1.62%
2026-07-31 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3914 1.3914 1.3785 1.3785 0.0129 0.94%
2026-07-30 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3785 1.3785 1.4125 1.4125 -0.0340 -2.41%
2026-07-29 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4125 1.4125 1.4164 1.4164 -0.0039 -0.28%
2026-07-28 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4164 1.4164 1.4565 1.4565 -0.0401 -2.75%
2026-07-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4565 1.4565 1.4465 1.4465 0.0100 0.69%
2026-07-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4465 1.4465 1.4511 1.4511 -0.0046 -0.32%
2026-07-23 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4511 1.4511 1.4698 1.4698 -0.0187 -1.27%
2026-07-22 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4698 1.4698 1.4836 1.4836 -0.0138 -0.93%
2026-07-21 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4836 1.4836 1.4286 1.4286 0.0550 3.85%
2026-07-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4286 1.4286 1.4420 1.4420 -0.0134 -0.93%
2026-07-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4420 1.4420 1.4809 1.4809 -0.0389 -2.63%
2026-07-16 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4809 1.4809 1.4980 1.4980 -0.0171 -1.14%
2026-07-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4980 1.4980 1.5142 1.5142 -0.0162 -1.07%
2026-07-14 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5142 1.5142 1.4983 1.4983 0.0159 1.06%
2026-07-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4983 1.4983 1.5156 1.5156 -0.0173 -1.14%
2026-07-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5156 1.5156 1.5458 1.5458 -0.0302 -1.95%
2026-07-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5458 1.5458 1.5107 1.5107 0.0351 2.32%
2026-07-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5107 1.5107 1.5115 1.5115 -0.0008 -0.05%
2026-07-07 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5115 1.5115 1.5106 1.5106 0.0009 0.06%
2026-07-06 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5106 1.5106 1.5204 1.5204 -0.0098 -0.64%
2026-07-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5204 1.5204 1.5236 1.5236 -0.0032 -0.21%
2026-07-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5236 1.5236 1.5611 1.5611 -0.0375 -2.40%
2026-07-01 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5611 1.5611 1.5753 1.5753 -0.0142 -0.90%
2026-06-30 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5753 1.5753 1.5527 1.5527 0.0226 1.46%
2026-06-29 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5527 1.5527 1.5509 1.5509 0.0018 0.12%
2026-06-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5509 1.5509 1.5646 1.5646 -0.0137 -0.88%
2026-06-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5646 1.5646 1.5456 1.5456 0.0190 1.23%
2026-06-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5456 1.5456 1.5332 1.5332 0.0124 0.81%
2026-06-23 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5332 1.5332 1.5549 1.5549 -0.0217 -1.40%
2026-06-22 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5549 1.5549 1.5490 1.5490 0.0059 0.38%
2026-06-18 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5490 1.5490 1.5373 1.5373 0.0117 0.76%
2026-06-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5373 1.5373 1.5251 1.5251 0.0122 0.80%
2026-06-16 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5251 1.5251 1.5160 1.5160 0.0091 0.60%
2026-06-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5160 1.5160 1.4886 1.4886 0.0274 1.84%
2026-06-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4886 1.4886 1.4886 1.4886 0.0000 0.00%
2026-06-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4886 1.4886 1.4865 1.4865 0.0021 0.14%
2026-06-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4865 1.4865 1.4969 1.4969 -0.0104 -0.69%
2026-06-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4969 1.4969 1.4768 1.4768 0.0201 1.36%
2026-06-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4768 1.4768 1.4905 1.4905 -0.0137 -0.92%
2026-06-05 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4905 1.4905 1.5019 1.5019 -0.0114 -0.76%
2026-06-04 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5019 1.5019 1.5010 1.5010 0.0009 0.06%
2026-06-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5010 1.5010 1.4948 1.4948 0.0062 0.41%
2026-06-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4948 1.4948 1.4829 1.4829 0.0119 0.80%
2026-06-01 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4829 1.4829 1.4946 1.4946 -0.0117 -0.78%
2026-05-29 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4946 1.4946 1.5021 1.5021 -0.0075 -0.50%
2026-05-28 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.5021 1.5021 1.4890 1.4890 0.0131 0.88%
2026-05-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4890 1.4890 1.4946 1.4946 -0.0056 -0.37%
2026-05-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4946 1.4946 1.4883 1.4883 0.0063 0.42%
2026-05-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4883 1.4883 1.4765 1.4765 0.0118 0.80%
2026-05-22 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4765 1.4765 1.4594 1.4594 0.0171 1.17%
2026-05-21 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4594 1.4594 1.4738 1.4738 -0.0144 -0.98%
2026-05-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4738 1.4738 1.4686 1.4686 0.0052 0.35%
2026-05-19 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4686 1.4686 1.4641 1.4641 0.0045 0.31%
2026-05-18 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4641 1.4641 1.4599 1.4599 0.0042 0.29%
2026-05-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4599 1.4599 1.4619 1.4619 -0.0020 -0.14%
2026-05-14 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4619 1.4619 1.4756 1.4756 -0.0137 -0.93%
2026-05-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4756 1.4756 1.4628 1.4628 0.0128 0.88%
2026-05-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4628 1.4628 1.4529 1.4529 0.0099 0.68%
2026-05-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4529 1.4529 1.4471 1.4471 0.0058 0.40%
2026-05-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4471 1.4471 1.4457 1.4457 0.0014 0.10%
2026-04-30 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4289 1.4289 1.4225 1.4225 0.0064 0.45%
2026-04-29 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4225 1.4225 1.4133 1.4133 0.0092 0.65%
2026-04-28 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4133 1.4133 1.4117 1.4117 0.0016 0.11%
2026-04-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4117 1.4117 1.4073 1.4073 0.0044 0.31%
2026-04-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4073 1.4073 1.4099 1.4099 -0.0026 -0.18%
2026-04-23 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4099 1.4099 1.4171 1.4171 -0.0072 -0.51%
2026-04-22 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4171 1.4171 1.4137 1.4137 0.0034 0.24%
2026-04-21 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4137 1.4137 1.4116 1.4116 0.0021 0.15%
2026-04-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4116 1.4116 1.4070 1.4070 0.0046 0.33%
2026-04-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4070 1.4070 1.4057 1.4057 0.0013 0.09%
2026-04-16 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4057 1.4057 1.3996 1.3996 0.0061 0.44%
2026-04-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3996 1.3996 1.4007 1.4007 -0.0011 -0.08%
2026-04-14 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4007 1.4007 1.3909 1.3909 0.0098 0.70%
2026-04-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3909 1.3909 1.3941 1.3941 -0.0032 -0.23%
2026-04-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3941 1.3941 1.3927 1.3927 0.0014 0.10%
2026-04-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3927 1.3927 1.3943 1.3943 -0.0016 -0.11%
2026-04-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3943 1.3943 1.3749 1.3749 0.0194 1.41%
2026-04-07 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3749 1.3749 1.3709 1.3709 0.0040 0.29%
2026-04-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3709 1.3709 1.3720 1.3720 -0.0011 -0.08%
2026-04-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3720 1.3720 1.3792 1.3792 -0.0072 -0.52%
2026-04-01 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3792 1.3792 1.3671 1.3671 0.0121 0.89%
2026-03-31 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3671 1.3671 1.3730 1.3730 -0.0059 -0.43%
2026-03-30 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3730 1.3730 1.3714 1.3714 0.0016 0.12%
2026-03-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3714 1.3714 1.3675 1.3675 0.0039 0.29%
2026-03-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3675 1.3675 1.3743 1.3743 -0.0068 -0.49%
2026-03-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3743 1.3743 1.3672 1.3672 0.0071 0.52%
2026-03-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3672 1.3672 1.3579 1.3579 0.0093 0.68%
2026-03-23 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3579 1.3579 1.3747 1.3747 -0.0168 -1.22%
2026-03-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3747 1.3747 1.3774 1.3774 -0.0027 -0.20%
2026-03-19 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3774 1.3774 1.3927 1.3927 -0.0153 -1.10%
2026-03-18 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3927 1.3927 1.3886 1.3886 0.0041 0.30%
2026-03-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3886 1.3886 1.3953 1.3953 -0.0067 -0.48%
2026-03-16 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3953 1.3953 1.3957 1.3957 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3957 1.3957 1.4007 1.4007 -0.0050 -0.36%
2026-03-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4007 1.4007 1.4055 1.4055 -0.0048 -0.34%
2026-03-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4055 1.4055 1.4078 1.4078 -0.0023 -0.16%
2026-03-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4078 1.4078 1.3997 1.3997 0.0081 0.58%
2026-03-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3997 1.3997 1.4087 1.4087 -0.0090 -0.64%
2026-03-06 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4087 1.4087 1.4110 1.4110 -0.0023 -0.16%
2026-03-05 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4110 1.4110 1.4071 1.4071 0.0039 0.28%
2026-03-04 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4071 1.4071 1.4127 1.4127 -0.0056 -0.40%
2026-03-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4127 1.4127 1.4248 1.4248 -0.0121 -0.85%
2026-03-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4248 1.4248 1.4235 1.4235 0.0013 0.09%
2026-02-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4235 1.4235 1.4255 1.4255 -0.0020 -0.14%
2026-02-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4255 1.4255 1.4221 1.4221 0.0034 0.24%
2026-02-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4221 1.4221 1.4171 1.4171 0.0050 0.35%
2026-02-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4171 1.4171 1.4130 1.4130 0.0041 0.29%
2026-02-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4130 1.4130 1.4190 1.4190 -0.0060 -0.42%
2026-02-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4190 1.4190 1.4184 1.4184 0.0006 0.04%
2026-02-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4184 1.4184 1.4185 1.4185 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4185 1.4185 1.4166 1.4166 0.0019 0.13%
2026-02-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4166 1.4166 1.4080 1.4080 0.0086 0.61%
2026-02-06 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4080 1.4080 1.4088 1.4088 -0.0008 -0.06%
2026-02-05 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4088 1.4088 1.4133 1.4133 -0.0045 -0.32%
2026-02-04 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4133 1.4133 1.4134 1.4134 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4134 1.4134 1.4059 1.4059 0.0075 0.53%
2026-02-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4059 1.4059 1.4220 1.4220 -0.0161 -1.13%
2026-01-30 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4220 1.4220 1.4267 1.4267 -0.0047 -0.33%
2026-01-29 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4267 1.4267 1.4316 1.4316 -0.0049 -0.34%
2026-01-28 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4316 1.4316 1.4275 1.4275 0.0041 0.29%
2026-01-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4275 1.4275 1.4234 1.4234 0.0041 0.29%
2026-01-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4234 1.4234 1.4248 1.4248 -0.0014 -0.10%
2026-01-23 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4248 1.4248 1.4253 1.4253 -0.0005 -0.04%
2026-01-22 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4253 1.4253 1.4233 1.4233 0.0020 0.14%
2026-01-21 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4233 1.4233 1.4217 1.4217 0.0016 0.11%
2026-01-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4217 1.4217 1.4255 1.4255 -0.0038 -0.27%
2026-01-19 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4255 1.4255 1.4237 1.4237 0.0018 0.13%
2026-01-16 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4237 1.4237 1.4215 1.4215 0.0022 0.15%
2026-01-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4215 1.4215 1.4186 1.4186 0.0029 0.20%
2026-01-14 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4186 1.4186 1.4177 1.4177 0.0009 0.06%
2026-01-13 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4177 1.4177 1.4228 1.4228 -0.0051 -0.36%
2026-01-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4228 1.4228 1.4200 1.4200 0.0028 0.20%
2026-01-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4200 1.4200 1.4177 1.4177 0.0023 0.16%
2026-01-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4177 1.4177 1.4184 1.4184 -0.0007 -0.05%
2026-01-07 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4184 1.4184 1.4152 1.4152 0.0032 0.23%
2026-01-06 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4152 1.4152 1.4094 1.4094 0.0058 0.41%
2026-01-05 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4094 1.4094 1.4037 1.4037 0.0057 0.41%
2025-12-31 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4037 1.4037 1.4033 1.4033 0.0004 0.03%
2025-12-30 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4033 1.4033 1.4041 1.4041 -0.0008 -0.06%
2025-12-29 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4041 1.4041 1.4056 1.4056 -0.0015 -0.11%
2025-12-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4056 1.4056 1.4028 1.4028 0.0028 0.20%
2025-12-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4028 1.4028 1.4030 1.4030 -0.0002 -0.01%
2025-12-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4030 1.4030 1.3979 1.3979 0.0051 0.36%
2025-12-23 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3979 1.3979 1.3974 1.3974 0.0005 0.04%
2025-12-22 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3974 1.3974 1.3925 1.3925 0.0049 0.35%
2025-12-19 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3925 1.3925 1.3911 1.3911 0.0014 0.10%
2025-12-18 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3911 1.3911 1.3940 1.3940 -0.0029 -0.21%
2025-12-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3940 1.3940 1.3883 1.3883 0.0057 0.41%
2025-12-16 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3883 1.3883 1.3899 1.3899 -0.0016 -0.12%
2025-12-15 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3899 1.3899 1.3906 1.3906 -0.0007 -0.05%
2025-12-12 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3906 1.3906 1.3883 1.3883 0.0023 0.17%
2025-12-11 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3883 1.3883 1.3896 1.3896 -0.0013 -0.09%
2025-12-10 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3896 1.3896 1.3895 1.3895 0.0001 0.01%
2025-12-09 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3895 1.3895 1.3896 1.3896 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3896 1.3896 1.3875 1.3875 0.0021 0.15%
2025-12-05 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3875 1.3875 1.3840 1.3840 0.0035 0.25%
2025-12-04 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3840 1.3840 1.3831 1.3831 0.0009 0.07%
2025-12-03 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3831 1.3831 1.3832 1.3832 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3832 1.3832 1.3849 1.3849 -0.0017 -0.12%
2025-12-01 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3849 1.3849 1.3820 1.3820 0.0029 0.21%
2025-11-28 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3820 1.3820 1.3814 1.3814 0.0006 0.04%
2025-11-27 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3814 1.3814 1.3810 1.3810 0.0004 0.03%
2025-11-26 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3810 1.3810 1.3797 1.3797 0.0013 0.09%
2025-11-25 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3797 1.3797 1.3761 1.3761 0.0036 0.26%
2025-11-24 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3761 1.3761 1.3759 1.3759 0.0002 0.01%
2025-11-21 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3759 1.3759 1.3838 1.3838 -0.0079 -0.57%
2025-11-20 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3838 1.3838 1.3850 1.3850 -0.0012 -0.09%
2025-11-19 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3850 1.3850 1.3846 1.3846 0.0004 0.03%
2025-11-18 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3846 1.3846 1.3876 1.3876 -0.0030 -0.22%
2025-11-17 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.3876 1.3876 1.3890 1.3890 -0.0014 -0.10%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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