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中信建投聚利混合C(中信建投聚利C) - 基金主页(代码:006845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1412 0.0146 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.21%	1.27%	-1.24%	-3.55%	-1.53%	-0.13%	6.93%	23.05%
同类排名	1102/1272	9/1337	1143/1341	1210/1322	1110/1238	1172/1182	901/1136	-

中信建投聚利混合C(006845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1359	-0.46%
2026-09-16	1.1412	1.30%
2026-09-15	1.1266	0.52%
2026-09-14	1.1208	-0.12%
2026-09-11	1.1222	-0.34%
2026-09-10	1.1260	-0.08%

中信建投聚利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0450元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0500元

中信建投聚利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002281	光迅科技	0.0000	1.92%	1.09%
002916	深南电路	0.0000	1.71%	0.66%
600584	长电科技	0.0000	1.65%	0.95%
002851	麦格米特	0.0000	1.56%	2.12%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%
601138	工业富联	0.0000	1.55%	2.61%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.49%	3.21%
002156	通富微电	0.0000	1.42%	1.20%
300394	天孚通信	0.0000	1.36%	0.07%
000657	中钨高新	0.0000	1.34%	4.15%

中信建投聚利混合C(006845)基金档案

基金代码	006845	基金简称	中信建投聚利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张剑	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	3.1531亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%