中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金净值查询(006845)

今天最新净值 1.1266 0.0058 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1264 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：张剑

近一季中信建投聚利混合C|中信建投聚利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投聚利混合C(006845)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1412	1.2362	1.1266	1.2216	0.0146	1.30%
2026-09-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1266	1.2216	1.1208	1.2158	0.0058	0.52%
2026-09-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1208	1.2158	1.1222	1.2172	-0.0014	-0.12%
2026-09-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1222	1.2172	1.1260	1.2210	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1260	1.2210	1.1269	1.2219	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	006845	中信建投聚利混合C	1.1269	1.2219	1.1240	1.2190	0.0029	0.26%
2026-09-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1240	1.2190	1.1266	1.2216	-0.0026	-0.23%
2026-09-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1266	1.2216	1.1020	1.1970	0.0246	2.23%
2026-09-04	006845	中信建投聚利混合C	1.1020	1.1970	1.1164	1.2114	-0.0144	-1.29%
2026-09-03	006845	中信建投聚利混合C	1.1164	1.2114	1.1181	1.2131	-0.0017	-0.15%

2026-09-02	006845	中信建投聚利混合C	1.1181	1.2131	1.1276	1.2226	-0.0095	-0.84%
2026-09-01	006845	中信建投聚利混合C	1.1276	1.2226	1.1455	1.2405	-0.0179	-1.56%
2026-08-31	006845	中信建投聚利混合C	1.1455	1.2405	1.1408	1.2358	0.0047	0.41%
2026-08-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1408	1.2358	1.1515	1.2465	-0.0107	-0.93%
2026-08-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1515	1.2465	1.1271	1.2221	0.0244	2.16%
2026-08-26	006845	中信建投聚利混合C	1.1271	1.2221	1.1245	1.2195	0.0026	0.23%
2026-08-25	006845	中信建投聚利混合C	1.1245	1.2195	1.1271	1.2221	-0.0026	-0.23%
2026-08-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1271	1.2221	1.1382	1.2332	-0.0111	-0.98%
2026-08-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1382	1.2332	1.1338	1.2288	0.0044	0.39%
2026-08-20	006845	中信建投聚利混合C	1.1338	1.2288	1.1369	1.2319	-0.0031	-0.27%
2026-08-19	006845	中信建投聚利混合C	1.1369	1.2319	1.1750	1.2700	-0.0381	-3.24%
2026-08-18	006845	中信建投聚利混合C	1.1750	1.2700	1.1766	1.2716	-0.0016	-0.14%
2026-08-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1766	1.2716	1.1555	1.2505	0.0211	1.83%
2026-08-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1555	1.2505	1.1492	1.2442	0.0063	0.55%
2026-08-13	006845	中信建投聚利混合C	1.1492	1.2442	1.1579	1.2529	-0.0087	-0.75%

2026-08-12	006845	中信建投聚利混合C	1.1579	1.2529	1.1497	1.2447	0.0082	0.71%
2026-08-11	006845	中信建投聚利混合C	1.1497	1.2447	1.1579	1.2529	-0.0082	-0.71%
2026-08-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1579	1.2529	1.1529	1.2479	0.0050	0.43%
2026-08-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1529	1.2479	1.1365	1.2315	0.0164	1.44%
2026-08-06	006845	中信建投聚利混合C	1.1365	1.2315	1.1245	1.2195	0.0120	1.07%
2026-08-05	006845	中信建投聚利混合C	1.1245	1.2195	1.0997	1.1947	0.0248	2.26%
2026-08-04	006845	中信建投聚利混合C	1.0997	1.1947	1.0753	1.1703	0.0244	2.27%
2026-08-03	006845	中信建投聚利混合C	1.0753	1.1703	1.0921	1.1871	-0.0168	-1.54%
2026-07-31	006845	中信建投聚利混合C	1.0921	1.1871	1.0749	1.1699	0.0172	1.60%
2026-07-30	006845	中信建投聚利混合C	1.0749	1.1699	1.1017	1.1967	-0.0268	-2.43%
2026-07-29	006845	中信建投聚利混合C	1.1017	1.1967	1.1060	1.2010	-0.0043	-0.39%
2026-07-28	006845	中信建投聚利混合C	1.1060	1.2010	1.1389	1.2339	-0.0329	-2.89%
2026-07-27	006845	中信建投聚利混合C	1.1389	1.2339	1.1208	1.2158	0.0181	1.61%
2026-07-24	006845	中信建投聚利混合C	1.1208	1.2158	1.1213	1.2163	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	006845	中信建投聚利混合C	1.1213	1.2163	1.1304	1.2254	-0.0091	-0.81%
2026-07-22	006845	中信建投聚利混合C	1.1304	1.2254	1.1374	1.2324	-0.0070	-0.62%
2026-07-21	006845	中信建投聚利混合C	1.1374	1.2324	1.0953	1.1903	0.0421	3.84%
2026-07-20	006845	中信建投聚利混合C	1.0953	1.1903	1.1175	1.2125	-0.0222	-1.99%
2026-07-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1175	1.2125	1.1487	1.2437	-0.0312	-2.72%
2026-07-16	006845	中信建投聚利混合C	1.1487	1.2437	1.1714	1.2664	-0.0227	-1.94%
2026-07-15	006845	中信建投聚利混合C	1.1714	1.2664	1.1929	1.2879	-0.0215	-1.80%
2026-07-14	006845	中信建投聚利混合C	1.1929	1.2879	1.1746	1.2696	0.0183	1.56%
2026-07-13	006845	中信建投聚利混合C	1.1746	1.2696	1.1995	1.2945	-0.0249	-2.08%
2026-07-10	006845	中信建投聚利混合C	1.1995	1.2945	1.2194	1.3144	-0.0199	-1.63%
2026-07-09	006845	中信建投聚利混合C	1.2194	1.3144	1.1864	1.2814	0.0330	2.78%
2026-07-08	006845	中信建投聚利混合C	1.1864	1.2814	1.1968	1.2918	-0.0104	-0.87%
2026-07-07	006845	中信建投聚利混合C	1.1968	1.2918	1.1972	1.2922	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	006845	中信建投聚利混合C	1.1972	1.2922	1.2056	1.3006	-0.0084	-0.70%
2026-07-03	006845	中信建投聚利混合C	1.2056	1.3006	1.2073	1.3023	-0.0017	-0.14%
2026-07-02	006845	中信建投聚利混合C	1.2073	1.3023	1.2363	1.3313	-0.0290	-2.35%
2026-07-01	006845	中信建投聚利混合C	1.2363	1.3313	1.2437	1.3387	-0.0074	-0.59%
2026-06-30	006845	中信建投聚利混合C	1.2437	1.3387	1.2293	1.3243	0.0144	1.17%
2026-06-29	006845	中信建投聚利混合C	1.2293	1.3243	1.2208	1.3158	0.0085	0.70%
2026-06-26	006845	中信建投聚利混合C	1.2208	1.3158	1.2376	1.3326	-0.0168	-1.36%
2026-06-25	006845	中信建投聚利混合C	1.2376	1.3326	1.2237	1.3187	0.0139	1.14%
2026-06-24	006845	中信建投聚利混合C	1.2237	1.3187	1.2069	1.3019	0.0168	1.39%
2026-06-23	006845	中信建投聚利混合C	1.2069	1.3019	1.2221	1.3171	-0.0152	-1.24%
2026-06-22	006845	中信建投聚利混合C	1.2221	1.3171	1.2093	1.3043	0.0128	1.06%
2026-06-18	006845	中信建投聚利混合C	1.2093	1.3043	1.1983	1.2933	0.0110	0.92%
2026-06-17	006845	中信建投聚利混合C	1.1983	1.2933	1.1832	1.2782	0.0151	1.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%