中信建投聚利混合C(中信建投聚利C)基金净值查询(006845)
今天最新净值
1.1266
0.0058 0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1264
-0.0003 -0.0279%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2216
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1531亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张剑
近一月中信建投聚利混合C|中信建投聚利C基金净值查询
近一月,中信建投聚利混合C(006845)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1412 |
1.2362 |
1.1266 |
1.2216 |
0.0146 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1266 |
1.2216 |
1.1208 |
1.2158 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1208 |
1.2158 |
1.1222 |
1.2172 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1222 |
1.2172 |
1.1260 |
1.2210 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1260 |
1.2210 |
1.1269 |
1.2219 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1269 |
1.2219 |
1.1240 |
1.2190 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1240 |
1.2190 |
1.1266 |
1.2216 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1266 |
1.2216 |
1.1020 |
1.1970 |
0.0246 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1020 |
1.1970 |
1.1164 |
1.2114 |
-0.0144 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1164 |
1.2114 |
1.1181 |
1.2131 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1181 |
1.2131 |
1.1276 |
1.2226 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1276 |
1.2226 |
1.1455 |
1.2405 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1455 |
1.2405 |
1.1408 |
1.2358 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1408 |
1.2358 |
1.1515 |
1.2465 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1515 |
1.2465 |
1.1271 |
1.2221 |
0.0244 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1271 |
1.2221 |
1.1245 |
1.2195 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1245 |
1.2195 |
1.1271 |
1.2221 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1271 |
1.2221 |
1.1382 |
1.2332 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1382 |
1.2332 |
1.1338 |
1.2288 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1338 |
1.2288 |
1.1369 |
1.2319 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1369 |
1.2319 |
1.1750 |
1.2700 |
-0.0381 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1750 |
1.2700 |
1.1766 |
1.2716 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
006845 |
中信建投聚利混合C |
1.1766 |
1.2716 |
1.1555 |
1.2505 |
0.0211 |
1.83% |
