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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号) - 基金主页(代码:001914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0603 -0.0050 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：3.72亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：张剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	0.88%	-3.46%	-5.21%	-2.15%	-0.61%	6.41%	17.12%
同类排名	1132/1272	22/1337	1290/1341	1236/1324	1126/1238	1176/1182	928/1136	-

中信建投聚利混合A(001914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0718	1.08%
2026-09-17	1.0603	-0.47%
2026-09-16	1.0653	1.30%
2026-09-15	1.0516	0.52%
2026-09-14	1.0462	-0.13%
2026-09-11	1.0476	-0.33%

中信建投聚利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0046元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0500元
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	分红	每份派现金0.0440元

中信建投聚利混合A基金动态

中信建投聚利混合A 22只保本基金待发年底扩容趋势不减

但也有基金经理指出，保本基金运作中会引入一些担保公司作为担保，现阶段保本基金的急速扩容是否会在这方面上引起资源紧缺值得注意。
标签：保本基金关联基金：中信建投稳利混合A 南方避险增值混合南方避险新华阿鑫二号保本中信建投聚利混合A
中信建投聚利混合A 利率下行保本基金走俏多只产品提前结募

此外，为了更好地兼顾流动性，吸引投资者，近来基金公司也纷纷缩短保本周期。一般保本基金周期多为3年，这类产品占比超过70%，不过也有部分产品保本周期为2年或者18个月。
标签：保本基金提前结募关联基金：中信建投稳利混合A 新华阿鑫一号保本国泰策略价值灵活配置混合金鹰元丰债券A 新华阿鑫二号保本中信建投聚利混合A 长城久祥混合A 创金合信聚财保本混合

中信建投聚利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002281	光迅科技	0.0000	1.92%	1.09%
002916	深南电路	0.0000	1.71%	0.66%
600584	长电科技	0.0000	1.65%	0.95%
002851	麦格米特	0.0000	1.56%	2.12%
688072	拓荆科技	0.0000	1.56%	2.26%
601138	工业富联	0.0000	1.55%	2.61%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.49%	3.21%
002156	通富微电	0.0000	1.42%	1.20%
300394	天孚通信	0.0000	1.36%	0.07%
000657	中钨高新	0.0000	1.34%	4.15%

中信建投聚利混合A(001914)基金档案

基金代码	001914	基金简称	中信建投聚利混合A	基金全称
发行日期	2015-10-19~2015-11-06	成立日期	2015-11-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张剑	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	3.72亿	最近份额	3.4933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%