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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)(001914)基金分红送配

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今天最新净值 1.0603 -0.0050 -0.47%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：3.72亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：张剑

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0046元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0500元
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	每份派现金0.0440元

基金动态

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%