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中信建投上证科创板综合指数增强C - 基金主页(代码:024391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2413 -0.0052 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2039 0.0073 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2413
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.19%	-2.48%	-7.31%	-13.48%	8.45%	-	-	21.87%
同类排名	911/4773	2311/5462	3781/5421	4019/5209	1187/4366			-

中信建投上证科创板综合指数增强C(024391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2517	0.84%
2026-09-14	1.2413	-0.42%
2026-09-11	1.2465	-1.45%
2026-09-10	1.2649	-0.92%
2026-09-09	1.2766	-0.54%
2026-09-08	1.2835	-1.15%

中信建投上证科创板综合指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.79%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.63%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
688519	南亚新材	0.0000	1.59%	18.03%
688498	源杰科技	0.0000	1.53%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.28%	-3.67%
688127	蓝特光学	0.0000	1.23%	3.65%
688002	睿创微纳	0.0000	1.17%	2.31%

中信建投上证科创板综合指数增强C(024391)基金档案

基金代码	024391	基金简称	中信建投上证科创板综合指数增强C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%