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中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

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今天最新净值 1.0516 0.0054 0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1502
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：3.72亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：张剑

近一周中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投聚利混合A(001914)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001914	中信建投聚利混合A	1.0653	1.1639	1.0516	1.1502	0.0137	1.30%
2026-09-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0516	1.1502	1.0462	1.1448	0.0054	0.52%
2026-09-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0462	1.1448	1.0476	1.1462	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	001914	中信建投聚利混合A	1.0476	1.1462	1.0511	1.1497	-0.0035	-0.33%
2026-09-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0511	1.1497	1.0519	1.1505	-0.0008	-0.08%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.52%
中信建投远见回报C	0.7769	4.03%
中信建投远见回报A	0.7929	4.02%
中信建投医药健康A	0.7950	3.90%
中信建投医药健康C	0.7579	3.89%
中信建投医改A	1.9439	3.85%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.45%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.44%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.22%
中信建投睿利A	1.6843	2.21%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%