中信建投聚利混合A(中信建投稳利保本2号)基金净值查询(001914)

今天最新净值 1.0462 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 -0.0003 -0.0279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4933亿
最近资产：3.72亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：张剑

近一月中信建投聚利混合A|中信建投稳利保本2号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投聚利混合A(001914)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001914	中信建投聚利混合A	1.0516	1.1502	1.0462	1.1448	0.0054	0.52%
2026-09-14	001914	中信建投聚利混合A	1.0462	1.1448	1.0476	1.1462	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	001914	中信建投聚利混合A	1.0476	1.1462	1.0511	1.1497	-0.0035	-0.33%
2026-09-10	001914	中信建投聚利混合A	1.0511	1.1497	1.0519	1.1505	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	001914	中信建投聚利混合A	1.0519	1.1505	1.0492	1.1478	0.0027	0.26%
2026-09-08	001914	中信建投聚利混合A	1.0492	1.1478	1.0517	1.1503	-0.0025	-0.24%
2026-09-07	001914	中信建投聚利混合A	1.0517	1.1503	1.0287	1.1273	0.0230	2.24%
2026-09-04	001914	中信建投聚利混合A	1.0287	1.1273	1.0422	1.1408	-0.0135	-1.30%
2026-09-03	001914	中信建投聚利混合A	1.0422	1.1408	1.0437	1.1423	-0.0015	-0.14%
2026-09-02	001914	中信建投聚利混合A	1.0437	1.1423	1.0526	1.1512	-0.0089	-0.85%

2026-09-01	001914	中信建投聚利混合A	1.0526	1.1512	1.0693	1.1679	-0.0167	-1.56%
2026-08-31	001914	中信建投聚利混合A	1.0693	1.1679	1.0650	1.1636	0.0043	0.40%
2026-08-28	001914	中信建投聚利混合A	1.0650	1.1636	1.0749	1.1735	-0.0099	-0.92%
2026-08-27	001914	中信建投聚利混合A	1.0749	1.1735	1.0521	1.1507	0.0228	2.17%
2026-08-26	001914	中信建投聚利混合A	1.0521	1.1507	1.0497	1.1483	0.0024	0.23%
2026-08-25	001914	中信建投聚利混合A	1.0497	1.1483	1.0522	1.1508	-0.0025	-0.24%
2026-08-24	001914	中信建投聚利混合A	1.0522	1.1508	1.0625	1.1611	-0.0103	-0.97%
2026-08-21	001914	中信建投聚利混合A	1.0625	1.1611	1.0584	1.1570	0.0041	0.39%
2026-08-20	001914	中信建投聚利混合A	1.0584	1.1570	1.0613	1.1599	-0.0029	-0.27%
2026-08-19	001914	中信建投聚利混合A	1.0613	1.1599	1.0969	1.1955	-0.0356	-3.25%
2026-08-18	001914	中信建投聚利混合A	1.0969	1.1955	1.0983	1.1969	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	001914	中信建投聚利混合A	1.0983	1.1969	1.0786	1.1772	0.0197	1.83%

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