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摩根纯债丰利债券C(上投纯债丰利C) - 基金主页(代码:000840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0519 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3001
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9080亿
最近资产：5.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：田原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	0.06%	0.11%	0.90%	2.60%	4.21%	8.54%	31.17%
同类排名	597/2479	513/2513	1345/2506	247/2495	874/2444	1301/2159	965/1716	-

摩根纯债丰利债券C(000840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0521	0.02%
2026-09-16	1.0519	0.02%
2026-09-15	1.0517	0.03%
2026-09-14	1.0514	0.00%
2026-09-11	1.0514	-0.01%
2026-09-10	1.0515	-0.01%

摩根纯债丰利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	分红	每份派现金0.0008元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0072元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0086元

摩根纯债丰利债券C(000840)基金档案

基金代码	000840	基金简称	摩根纯债丰利债券C	基金全称	上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-27	成立日期	2014-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	田原	基金托管人	中国银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	5.15亿	最近份额	4.9080亿	成立份额	10.328亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%