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国寿安保裕安混合C - 基金主页(代码:010206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2724 0.0087 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3527 0.0063 0.4710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2924
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：余罡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.72%	0.20%	-1.30%	-6.36%	-0.87%	47.41%	29.69%	40.23%
同类排名	1212/1273	25/1339	1076/1340	1265/1314	1055/1237	36/1183	68/1137	-

国寿安保裕安混合C(010206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2885	1.27%
2026-09-15	1.2724	0.69%
2026-09-14	1.2637	0.78%
2026-09-11	1.2539	-0.83%
2026-09-10	1.2644	-0.52%
2026-09-09	1.2710	0.09%

国寿安保裕安混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保裕安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	3.83%	3.36%
300502	新易盛	0.0000	3.75%	1.64%
002534	西子洁能	0.0000	2.73%	2.82%
600999	招商证券	0.0000	2.48%	1.33%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.30%	1.63%
601066	中信建投	0.0000	2.14%	0.51%
688678	福立旺	0.0000	2.13%	3.80%
300308	中际旭创	0.0000	1.87%	0.60%
000830	鲁西化工	0.0000	1.76%	-1.10%

国寿安保裕安混合C(010206)基金档案

基金代码	010206	基金简称	国寿安保裕安混合C	基金全称
发行日期	2020-09-29~2020-10-30	成立日期	2020-11-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余罡	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.2081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%