基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保产业升级股票发起式A - 基金主页(代码:020775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1729 0.0014 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7960 0.0339 1.9255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1729
成立日期：2024-04-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：孟亦佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	60.50%	-3.17%	-0.60%	-16.41%	79.94%	144.76%	-	82.60%
同类排名	19/1050	823/1104	121/1102	880/1092	12/1018	108/926		-

国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1514	-0.99%
2026-09-14	2.1729	0.06%
2026-09-11	2.1715	-1.63%
2026-09-10	2.2074	-1.02%
2026-09-09	2.2301	0.37%
2026-09-08	2.2219	-0.53%

国寿安保产业升级股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	5.73%	4.39%
688525	佰维存储	0.0000	5.43%	2.89%
001309	德明利	0.0000	5.21%	8.92%
688409	富创精密	0.0000	4.92%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	4.71%	1.69%
301123	奕东电子	0.0000	4.05%	2.58%
002384	东山精密	0.0000	4.01%	2.18%
301319	唯特偶	0.0000	3.96%	6.90%
301603	乔锋智能	0.0000	3.76%	2.87%
688668	鼎通科技	0.0000	3.76%	1.03%

国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金档案

基金代码	020775	基金简称	国寿安保产业升级股票发起式A	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-15	成立日期	2024-04-17	基金类型	股票型
基金经理	孟亦佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.0973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%