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国寿安保产业升级股票发起式A基金净值查询(020775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1514 -0.0215 -0.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7960 0.0339 1.9255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1514
成立日期：2024-04-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0973亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：孟亦佳

近一周国寿安保产业升级股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保产业升级股票发起式A(020775)基金累计收益率-3.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	2.1514	2.1514	2.1729	2.1729	-0.0215	-0.99%
2026-09-14	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	2.1729	2.1729	2.1715	2.1715	0.0014	0.06%
2026-09-11	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	2.1715	2.1715	2.2074	2.2074	-0.0359	-1.63%
2026-09-10	020775	国寿安保产业升级股票发起式A	2.2074	2.2074	2.2301	2.2301	-0.0227	-1.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%