国寿安保目标策略混合发起C基金净值查询(004819)
今天最新净值
2.3120
0.0196 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8694
0.0211 1.1412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3120
- 成立日期：2017-10-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2552亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一月,国寿安保目标策略混合发起C(004819)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3201 |
2.3201 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0081 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3120 |
2.3120 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0196 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2924 |
2.2924 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0250 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3174 |
2.3174 |
2.3356 |
2.3356 |
-0.0182 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3356 |
2.3356 |
2.3109 |
2.3109 |
0.0247 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3109 |
2.3109 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0176 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3285 |
2.3285 |
2.2598 |
2.2598 |
0.0687 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2598 |
2.2598 |
2.2951 |
2.2951 |
-0.0353 |
-1.54% |
| 2026-09-03 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2951 |
2.2951 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2886 |
2.2886 |
2.3156 |
2.3156 |
-0.0270 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3156 |
2.3156 |
2.3908 |
2.3908 |
-0.0752 |
-3.25% |
| 2026-08-31 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3908 |
2.3908 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0608 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0136 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3436 |
2.3436 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0833 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2603 |
2.2603 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2739 |
2.2739 |
2.2632 |
2.2632 |
0.0107 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2632 |
2.2632 |
2.3165 |
2.3165 |
-0.0533 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.3165 |
2.3165 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0422 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2743 |
2.2743 |
2.2534 |
2.2534 |
0.0209 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.2534 |
2.2534 |
2.4149 |
2.4149 |
-0.1615 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4149 |
2.4149 |
2.4248 |
2.4248 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
004819 |
国寿安保目标策略混合发起C |
2.4248 |
2.4248 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0693 |
2.94% |
