国寿安保裕安混合A基金净值查询(010205)
今天最新净值
1.2726
0.0099 0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3621
0.0064 0.4710%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2926
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2006亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保裕安混合A(010205)基金累计收益率-1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2814 |
1.3014 |
1.2726 |
1.2926 |
0.0088 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2726 |
1.2926 |
1.2627 |
1.2827 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-09-11 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2627 |
1.2827 |
1.2733 |
1.2933 |
-0.0106 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2733 |
1.2933 |
1.2799 |
1.2999 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2799 |
1.2999 |
1.2787 |
1.2987 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2787 |
1.2987 |
1.2841 |
1.3041 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2841 |
1.3041 |
1.2587 |
1.2787 |
0.0254 |
2.02% |
| 2026-09-04 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2587 |
1.2787 |
1.2709 |
1.2909 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2709 |
1.2909 |
1.2704 |
1.2904 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2704 |
1.2904 |
1.2783 |
1.2983 |
-0.0079 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2783 |
1.2983 |
1.2936 |
1.3136 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2936 |
1.3136 |
1.2864 |
1.3064 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2864 |
1.3064 |
1.2942 |
1.3142 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2942 |
1.3142 |
1.2746 |
1.2946 |
0.0196 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2746 |
1.2946 |
1.2747 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2747 |
1.2947 |
1.2761 |
1.2961 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2761 |
1.2961 |
1.2892 |
1.3092 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2026-08-21 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2892 |
1.3092 |
1.2885 |
1.3085 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2885 |
1.3085 |
1.2846 |
1.3046 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.2846 |
1.3046 |
1.3297 |
1.3497 |
-0.0451 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3297 |
1.3497 |
1.3244 |
1.3444 |
0.0053 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
010205 |
国寿安保裕安混合A |
1.3244 |
1.3444 |
1.2982 |
1.3182 |
0.0262 |
2.02% |
