国寿安保裕安混合A基金净值查询(010205)

今天最新净值 1.2814 0.0088 0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3621 0.0064 0.4710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3014
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2006亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：余罡

近一季国寿安保裕安混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保裕安混合A(010205)基金累计收益率-5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010205	国寿安保裕安混合A	1.2976	1.3176	1.2814	1.3014	0.0162	1.26%
2026-09-15	010205	国寿安保裕安混合A	1.2814	1.3014	1.2726	1.2926	0.0088	0.69%
2026-09-14	010205	国寿安保裕安混合A	1.2726	1.2926	1.2627	1.2827	0.0099	0.78%
2026-09-11	010205	国寿安保裕安混合A	1.2627	1.2827	1.2733	1.2933	-0.0106	-0.83%
2026-09-10	010205	国寿安保裕安混合A	1.2733	1.2933	1.2799	1.2999	-0.0066	-0.52%
2026-09-09	010205	国寿安保裕安混合A	1.2799	1.2999	1.2787	1.2987	0.0012	0.09%
2026-09-08	010205	国寿安保裕安混合A	1.2787	1.2987	1.2841	1.3041	-0.0054	-0.42%
2026-09-07	010205	国寿安保裕安混合A	1.2841	1.3041	1.2587	1.2787	0.0254	2.02%
2026-09-04	010205	国寿安保裕安混合A	1.2587	1.2787	1.2709	1.2909	-0.0122	-0.96%
2026-09-03	010205	国寿安保裕安混合A	1.2709	1.2909	1.2704	1.2904	0.0005	0.04%

2026-09-02	010205	国寿安保裕安混合A	1.2704	1.2904	1.2783	1.2983	-0.0079	-0.62%
2026-09-01	010205	国寿安保裕安混合A	1.2783	1.2983	1.2936	1.3136	-0.0153	-1.18%
2026-08-31	010205	国寿安保裕安混合A	1.2936	1.3136	1.2864	1.3064	0.0072	0.56%
2026-08-28	010205	国寿安保裕安混合A	1.2864	1.3064	1.2942	1.3142	-0.0078	-0.60%
2026-08-27	010205	国寿安保裕安混合A	1.2942	1.3142	1.2746	1.2946	0.0196	1.54%
2026-08-26	010205	国寿安保裕安混合A	1.2746	1.2946	1.2747	1.2947	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010205	国寿安保裕安混合A	1.2747	1.2947	1.2761	1.2961	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	010205	国寿安保裕安混合A	1.2761	1.2961	1.2892	1.3092	-0.0131	-1.02%
2026-08-21	010205	国寿安保裕安混合A	1.2892	1.3092	1.2885	1.3085	0.0007	0.05%
2026-08-20	010205	国寿安保裕安混合A	1.2885	1.3085	1.2846	1.3046	0.0039	0.30%
2026-08-19	010205	国寿安保裕安混合A	1.2846	1.3046	1.3297	1.3497	-0.0451	-3.39%
2026-08-18	010205	国寿安保裕安混合A	1.3297	1.3497	1.3244	1.3444	0.0053	0.40%
2026-08-17	010205	国寿安保裕安混合A	1.3244	1.3444	1.2982	1.3182	0.0262	2.02%
2026-08-14	010205	国寿安保裕安混合A	1.2982	1.3182	1.2945	1.3145	0.0037	0.29%
2026-08-13	010205	国寿安保裕安混合A	1.2945	1.3145	1.3060	1.3260	-0.0115	-0.88%

2026-08-12	010205	国寿安保裕安混合A	1.3060	1.3260	1.2983	1.3183	0.0077	0.59%
2026-08-11	010205	国寿安保裕安混合A	1.2983	1.3183	1.2975	1.3175	0.0008	0.06%
2026-08-10	010205	国寿安保裕安混合A	1.2975	1.3175	1.3088	1.3288	-0.0113	-0.87%
2026-08-07	010205	国寿安保裕安混合A	1.3088	1.3288	1.2893	1.3093	0.0195	1.51%
2026-08-06	010205	国寿安保裕安混合A	1.2893	1.3093	1.2830	1.3030	0.0063	0.49%
2026-08-05	010205	国寿安保裕安混合A	1.2830	1.3030	1.2656	1.2856	0.0174	1.37%
2026-08-04	010205	国寿安保裕安混合A	1.2656	1.2856	1.2378	1.2578	0.0278	2.25%
2026-08-03	010205	国寿安保裕安混合A	1.2378	1.2578	1.2437	1.2637	-0.0059	-0.47%
2026-07-31	010205	国寿安保裕安混合A	1.2437	1.2637	1.2274	1.2474	0.0163	1.33%
2026-07-30	010205	国寿安保裕安混合A	1.2274	1.2474	1.2521	1.2721	-0.0247	-1.97%
2026-07-29	010205	国寿安保裕安混合A	1.2521	1.2721	1.2499	1.2699	0.0022	0.18%
2026-07-28	010205	国寿安保裕安混合A	1.2499	1.2699	1.2843	1.3043	-0.0344	-2.68%
2026-07-27	010205	国寿安保裕安混合A	1.2843	1.3043	1.2624	1.2824	0.0219	1.73%
2026-07-24	010205	国寿安保裕安混合A	1.2624	1.2824	1.2787	1.2987	-0.0163	-1.27%
2026-07-23	010205	国寿安保裕安混合A	1.2787	1.2987	1.2808	1.3008	-0.0021	-0.16%
2026-07-22	010205	国寿安保裕安混合A	1.2808	1.3008	1.2936	1.3136	-0.0128	-0.99%
2026-07-21	010205	国寿安保裕安混合A	1.2936	1.3136	1.2600	1.2800	0.0336	2.67%
2026-07-20	010205	国寿安保裕安混合A	1.2600	1.2800	1.2798	1.2998	-0.0198	-1.55%
2026-07-17	010205	国寿安保裕安混合A	1.2798	1.2998	1.3255	1.3455	-0.0457	-3.45%
2026-07-16	010205	国寿安保裕安混合A	1.3255	1.3455	1.3443	1.3643	-0.0188	-1.40%
2026-07-15	010205	国寿安保裕安混合A	1.3443	1.3643	1.3516	1.3716	-0.0073	-0.54%
2026-07-14	010205	国寿安保裕安混合A	1.3516	1.3716	1.3359	1.3559	0.0157	1.18%
2026-07-13	010205	国寿安保裕安混合A	1.3359	1.3559	1.3563	1.3763	-0.0204	-1.50%
2026-07-10	010205	国寿安保裕安混合A	1.3563	1.3763	1.3756	1.3956	-0.0193	-1.40%
2026-07-09	010205	国寿安保裕安混合A	1.3756	1.3956	1.3471	1.3671	0.0285	2.12%
2026-07-08	010205	国寿安保裕安混合A	1.3471	1.3671	1.3607	1.3807	-0.0136	-1.00%
2026-07-07	010205	国寿安保裕安混合A	1.3607	1.3807	1.3743	1.3943	-0.0136	-0.99%
2026-07-06	010205	国寿安保裕安混合A	1.3743	1.3943	1.3841	1.4041	-0.0098	-0.71%
2026-07-03	010205	国寿安保裕安混合A	1.3841	1.4041	1.3840	1.4040	0.0001	0.01%
2026-07-02	010205	国寿安保裕安混合A	1.3840	1.4040	1.4092	1.4292	-0.0252	-1.79%
2026-07-01	010205	国寿安保裕安混合A	1.4092	1.4292	1.4129	1.4329	-0.0037	-0.26%
2026-06-30	010205	国寿安保裕安混合A	1.4129	1.4329	1.3965	1.4165	0.0164	1.17%
2026-06-29	010205	国寿安保裕安混合A	1.3965	1.4165	1.3980	1.4180	-0.0015	-0.11%
2026-06-26	010205	国寿安保裕安混合A	1.3980	1.4180	1.4103	1.4303	-0.0123	-0.87%
2026-06-25	010205	国寿安保裕安混合A	1.4103	1.4303	1.3990	1.4190	0.0113	0.81%
2026-06-24	010205	国寿安保裕安混合A	1.3990	1.4190	1.3886	1.4086	0.0104	0.75%
2026-06-23	010205	国寿安保裕安混合A	1.3886	1.4086	1.4008	1.4208	-0.0122	-0.87%
2026-06-22	010205	国寿安保裕安混合A	1.4008	1.4208	1.3889	1.4089	0.0119	0.86%
2026-06-18	010205	国寿安保裕安混合A	1.3889	1.4089	1.3875	1.4075	0.0014	0.10%
2026-06-17	010205	国寿安保裕安混合A	1.3875	1.4075	1.3767	1.3967	0.0108	0.78%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%