| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 32.33% | 1.35% | -5.04% | -20.39% | 35.34% | 108.46% | 52.35% | 82.03% |
| 同类排名 | 175/1889 | 275/1919 | 1526/1912 | 1754/1897 | 207/1878 | 308/1815 | 471/1753 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.8367 | 3.29% |
| 2026-09-15 | 1.7782 | 0.85% |
| 2026-09-14 | 1.7633 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.7637 | -2.13% |
| 2026-09-10 | 1.8013 | -0.60% |
| 2026-09-09 | 1.8122 | 0.16% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.43% | 0.60% |
| 688409 | 富创精密 | 0.0000 | 3.33% | 5.72% |
| 001309 | 德明利 | 0.0000 | 3.19% | 8.92% |
| 301526 | 国际复材 | 0.0000 | 3.16% | 5.37% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.06% | 1.64% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 2.75% | 4.88% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 2.59% | -2.26% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 2.59% | 6.55% |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 2.53% | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3280 | 4.63% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8367 | 3.29% |
| 科创国寿 | 2.0585 | 3.23% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1904 | 3.05% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3610 | 2.86% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4087 | 2.69% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3825 | 2.69% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0883 | 2.50% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0468 | 2.49% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7890 | 2.27% |