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国寿安保强国智造混合 - 基金主页(代码:003131)

今天最新净值 1.7782 0.0149 0.85% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5877 0.0169 1.0733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9682
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6764亿
  • 最近资产:0.92亿元
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:宋易潞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 32.33% 1.35% -5.04% -20.39% 35.34% 108.46% 52.35% 82.03%
同类排名 175/1889 275/1919 1526/1912 1754/1897 207/1878 308/1815 471/1753 -
国寿安保强国智造混合(003131)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.8367 3.29%
2026-09-15 1.7782 0.85%
2026-09-14 1.7633 -0.02%
2026-09-11 1.7637 -2.13%
2026-09-10 1.8013 -0.60%
2026-09-09 1.8122 0.16%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-29 2021-06-29 2021-06-30 分红 每份派现金0.1900元
国寿安保强国智造混合基金动态
国寿安保强国智造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.43% 0.60%
688409 富创精密 0.0000 3.33% 5.72%
001309 德明利 0.0000 3.19% 8.92%
301526 国际复材 0.0000 3.16% 5.37%
300502 新易盛 0.0000 3.06% 1.64%
688531 日联科技 0.0000 2.75% 4.88%
300661 圣邦股份 0.0000 2.59% -2.26%
603186 华正新材 0.0000 2.59% 6.55%
002409 雅克科技 0.0000 2.53% 0.51%
国寿安保强国智造混合(003131)基金档案
基金代码 003131 基金简称 国寿安保强国智造混合 基金全称
发行日期 2016-08-29~2016-09-23 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 宋易潞 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 0.92亿元 最近份额 0.6764亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%