国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.7633
-0.0004 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5877
0.0169 1.0733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：宋易潞
近一月,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7782 |
1.9682 |
1.7633 |
1.9533 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7633 |
1.9533 |
1.7637 |
1.9537 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7637 |
1.9537 |
1.8013 |
1.9913 |
-0.0376 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8013 |
1.9913 |
1.8122 |
2.0022 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8122 |
2.0022 |
1.8093 |
1.9993 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8093 |
1.9993 |
1.8209 |
2.0109 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8209 |
2.0109 |
1.7514 |
1.9414 |
0.0695 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7514 |
1.9414 |
1.8014 |
1.9914 |
-0.0500 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8014 |
1.9914 |
1.7965 |
1.9865 |
0.0049 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7965 |
1.9865 |
1.8094 |
1.9994 |
-0.0129 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8094 |
1.9994 |
1.8809 |
2.0709 |
-0.0715 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8809 |
2.0709 |
1.8541 |
2.0441 |
0.0268 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8541 |
2.0441 |
1.9051 |
2.0951 |
-0.0510 |
-2.75% |
| 2026-08-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9051 |
2.0951 |
1.8380 |
2.0280 |
0.0671 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8380 |
2.0280 |
1.8441 |
2.0341 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8441 |
2.0341 |
1.8584 |
2.0484 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8584 |
2.0484 |
1.8982 |
2.0882 |
-0.0398 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8982 |
2.0882 |
1.8828 |
2.0728 |
0.0154 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8828 |
2.0728 |
1.8600 |
2.0500 |
0.0228 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8600 |
2.0500 |
2.0134 |
2.2034 |
-0.1534 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0134 |
2.2034 |
2.0121 |
2.2021 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0121 |
2.2021 |
1.9342 |
2.1242 |
0.0779 |
4.03% |
