国寿安保强国智造混合基金净值查询(003131)
今天最新净值
1.7782
0.0149 0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5877
0.0169 1.0733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9682
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6764亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：宋易潞
近一季,国寿安保强国智造混合(003131)基金累计收益率-20.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8367 |
2.0267 |
1.7782 |
1.9682 |
0.0585 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7782 |
1.9682 |
1.7633 |
1.9533 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-09-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7633 |
1.9533 |
1.7637 |
1.9537 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7637 |
1.9537 |
1.8013 |
1.9913 |
-0.0376 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8013 |
1.9913 |
1.8122 |
2.0022 |
-0.0109 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8122 |
2.0022 |
1.8093 |
1.9993 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8093 |
1.9993 |
1.8209 |
2.0109 |
-0.0116 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8209 |
2.0109 |
1.7514 |
1.9414 |
0.0695 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7514 |
1.9414 |
1.8014 |
1.9914 |
-0.0500 |
-2.85% |
| 2026-09-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8014 |
1.9914 |
1.7965 |
1.9865 |
0.0049 |
0.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7965 |
1.9865 |
1.8094 |
1.9994 |
-0.0129 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8094 |
1.9994 |
1.8809 |
2.0709 |
-0.0715 |
-3.95% |
| 2026-08-31 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8809 |
2.0709 |
1.8541 |
2.0441 |
0.0268 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8541 |
2.0441 |
1.9051 |
2.0951 |
-0.0510 |
-2.75% |
| 2026-08-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9051 |
2.0951 |
1.8380 |
2.0280 |
0.0671 |
3.65% |
| 2026-08-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8380 |
2.0280 |
1.8441 |
2.0341 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8441 |
2.0341 |
1.8584 |
2.0484 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8584 |
2.0484 |
1.8982 |
2.0882 |
-0.0398 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8982 |
2.0882 |
1.8828 |
2.0728 |
0.0154 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8828 |
2.0728 |
1.8600 |
2.0500 |
0.0228 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8600 |
2.0500 |
2.0134 |
2.2034 |
-0.1534 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0134 |
2.2034 |
2.0121 |
2.2021 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0121 |
2.2021 |
1.9342 |
2.1242 |
0.0779 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9342 |
2.1242 |
1.9060 |
2.0960 |
0.0282 |
1.48% |
| 2026-08-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9060 |
2.0960 |
1.8996 |
2.0896 |
0.0064 |
0.34% |
|
|
| 2026-08-12 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8996 |
2.0896 |
1.8645 |
2.0545 |
0.0351 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8645 |
2.0545 |
1.8782 |
2.0682 |
-0.0137 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8782 |
2.0682 |
1.8949 |
2.0849 |
-0.0167 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8949 |
2.0849 |
1.8280 |
2.0180 |
0.0669 |
3.66% |
| 2026-08-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8280 |
2.0180 |
1.7955 |
1.9855 |
0.0325 |
1.81% |
| 2026-08-05 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7955 |
1.9855 |
1.7324 |
1.9224 |
0.0631 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7324 |
1.9224 |
1.6293 |
1.8193 |
0.1031 |
6.33% |
| 2026-08-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6293 |
1.8193 |
1.6782 |
1.8682 |
-0.0489 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6782 |
1.8682 |
1.6315 |
1.8215 |
0.0467 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.6315 |
1.8215 |
1.7377 |
1.9277 |
-0.1062 |
-6.51% |
| 2026-07-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7377 |
1.9277 |
1.7545 |
1.9445 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2026-07-28 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7545 |
1.9445 |
1.8854 |
2.0754 |
-0.1309 |
-7.46% |
| 2026-07-27 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8854 |
2.0754 |
1.8360 |
2.0260 |
0.0494 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8360 |
2.0260 |
1.8484 |
2.0384 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8484 |
2.0384 |
1.8795 |
2.0695 |
-0.0311 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8795 |
2.0695 |
1.9124 |
2.1024 |
-0.0329 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.9124 |
2.1024 |
1.7835 |
1.9735 |
0.1289 |
7.23% |
| 2026-07-20 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.7835 |
1.9735 |
1.8657 |
2.0557 |
-0.0822 |
-4.61% |
| 2026-07-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
1.8657 |
2.0557 |
2.0179 |
2.2079 |
-0.1522 |
-7.54% |
| 2026-07-16 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.0179 |
2.2079 |
2.1142 |
2.3042 |
-0.0963 |
-4.77% |
| 2026-07-15 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1142 |
2.3042 |
2.1922 |
2.3822 |
-0.0780 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1922 |
2.3822 |
2.1411 |
2.3311 |
0.0511 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.1411 |
2.3311 |
2.2529 |
2.4429 |
-0.1118 |
-4.96% |
| 2026-07-10 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2529 |
2.4429 |
2.3477 |
2.5377 |
-0.0948 |
-4.04% |
| 2026-07-09 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3477 |
2.5377 |
2.2312 |
2.4212 |
0.1165 |
5.22% |
| 2026-07-08 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2312 |
2.4212 |
2.2407 |
2.4307 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2026-07-07 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2407 |
2.4307 |
2.2795 |
2.4695 |
-0.0388 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.2795 |
2.4695 |
2.3247 |
2.5147 |
-0.0452 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3247 |
2.5147 |
2.3232 |
2.5132 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3232 |
2.5132 |
2.4798 |
2.6698 |
-0.1566 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4798 |
2.6698 |
2.5442 |
2.7342 |
-0.0644 |
-2.60% |
| 2026-06-30 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.5442 |
2.7342 |
2.4495 |
2.6395 |
0.0947 |
3.87% |
| 2026-06-29 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4495 |
2.6395 |
2.4981 |
2.6881 |
-0.0486 |
-1.98% |
| 2026-06-26 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4981 |
2.6881 |
2.5271 |
2.7171 |
-0.0290 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.5271 |
2.7171 |
2.4388 |
2.6288 |
0.0883 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4388 |
2.6288 |
2.3667 |
2.5567 |
0.0721 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3667 |
2.5567 |
2.4474 |
2.6374 |
-0.0807 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4474 |
2.6374 |
2.4188 |
2.6088 |
0.0286 |
1.18% |
| 2026-06-18 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.4188 |
2.6088 |
2.3600 |
2.5500 |
0.0588 |
2.49% |
| 2026-06-17 |
003131 |
国寿安保强国智造混合 |
2.3600 |
2.5500 |
2.3072 |
2.4972 |
0.0528 |
2.29% |
