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国寿安保目标策略混合发起A - 基金主页(代码:004818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4087 0.0631 2.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8890 0.0213 1.1412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4087
成立日期：2017-10-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2439亿
最近资产：1.34亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.15%	2.01%	1.15%	-13.78%	45.65%	179.79%	104.32%	92.16%
同类排名	108/2282	220/2314	186/2307	1776/2292	158/2265	108/2173	184/2101	-

国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3855	-0.97%
2026-09-16	2.4087	2.69%
2026-09-15	2.3456	0.35%
2026-09-14	2.3374	0.85%
2026-09-11	2.3176	-1.08%
2026-09-10	2.3429	-0.78%

国寿安保目标策略混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688300	联瑞新材	0.0000	6.81%	6.63%
688519	南亚新材	0.0000	6.69%	18.03%
002484	江海股份	0.0000	5.12%	1.02%
688257	新锐股份	0.0000	4.90%	5.23%
688307	中润光学	0.0000	4.21%	8.39%
688559	海目星	0.0000	3.29%	-0.12%
300545	联得装备	0.0000	2.70%	4.02%

国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金档案

基金代码	004818	基金简称	国寿安保目标策略混合发起A	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-10-20	成立日期	2017-10-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张琦	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.2439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%