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国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询(004818)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3456 0.0082 0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8890 0.0213 1.1412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3456
成立日期：2017-10-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2439亿
最近资产：1.34亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦

近一周国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004818	国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.4087	2.3456	2.3456	0.0631	2.69%
2026-09-15	004818	国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	2.3456	2.3374	2.3374	0.0082	0.35%
2026-09-14	004818	国寿安保目标策略混合发起A	2.3374	2.3374	2.3176	2.3176	0.0198	0.85%
2026-09-11	004818	国寿安保目标策略混合发起A	2.3176	2.3176	2.3429	2.3429	-0.0253	-1.08%
2026-09-10	004818	国寿安保目标策略混合发起A	2.3429	2.3429	2.3613	2.3613	-0.0184	-0.78%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%