国寿安保目标策略混合发起A基金净值查询(004818)
今天最新净值
2.3374
0.0198 0.85%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8890
0.0213 1.1412%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3374
- 成立日期：2017-10-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2439亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦
近一月,国寿安保目标策略混合发起A(004818)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3456 |
2.3456 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0082 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3176 |
2.3176 |
0.0198 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3176 |
2.3176 |
2.3429 |
2.3429 |
-0.0253 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3429 |
2.3429 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0184 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3613 |
2.3613 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0251 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3362 |
2.3362 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0178 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3540 |
2.3540 |
2.2846 |
2.2846 |
0.0694 |
3.04% |
| 2026-09-04 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2846 |
2.2846 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0356 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3202 |
2.3202 |
2.3137 |
2.3137 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3137 |
2.3137 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0273 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3410 |
2.3410 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0759 |
-3.24% |
| 2026-08-31 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4169 |
2.4169 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0614 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3555 |
2.3555 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3692 |
2.3692 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0841 |
3.68% |
| 2026-08-26 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2851 |
2.2851 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2988 |
2.2988 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0108 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2880 |
2.2880 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0538 |
-2.30% |
| 2026-08-21 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.3418 |
2.3418 |
2.2991 |
2.2991 |
0.0427 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2991 |
2.2991 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0211 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.2780 |
2.2780 |
2.4412 |
2.4412 |
-0.1632 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4412 |
2.4412 |
2.4512 |
2.4512 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
004818 |
国寿安保目标策略混合发起A |
2.4512 |
2.4512 |
2.3812 |
2.3812 |
0.0700 |
2.94% |
