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国寿安保目标策略混合发起A基金盘中实时估值(004818)

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今天最新净值 2.3374 0.0198 0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3374
成立日期：2017-10-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2439亿
最近资产：1.34亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦

国寿安保目标策略混合发起A基金004818重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688300	联瑞新材	0.0000	6.81%	6.63%	0.4515%
688519	南亚新材	0.0000	6.69%	18.03%	1.2062%
002484	江海股份	0.0000	5.12%	1.02%	0.0522%
688257	新锐股份	0.0000	4.90%	5.23%	0.2563%
688307	中润光学	0.0000	4.21%	8.39%	0.3532%
688559	海目星	0.0000	3.29%	-0.12%	-0.0039%
300545	联得装备	0.0000	2.70%	4.02%	0.1085%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.72%		2.424%		89.30%

国寿安保目标策略混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.35%	4.78%
2026-09-14	0.85%	4.78%
2026-09-11	-1.08%	4.78%
2026-09-10	-0.78%	4.78%
2026-09-09	1.07%	4.78%
2026-09-08	-0.76%	4.78%
2026-09-07	3.04%	4.78%
2026-09-04	-1.53%	4.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保目标策略混合发起A基金004818实时估值图

国寿安保目标策略混合发起A基金004818实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%