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国寿安保产业升级股票发起式C基金盘中实时估值(020774)

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今天最新净值 2.1473 0.0013 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1473
成立日期：2024-04-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：孟亦佳

国寿安保产业升级股票发起式C基金020774重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688627	精智达	0.0000	5.73%	4.39%	0.2515%
688525	佰维存储	0.0000	5.43%	2.89%	0.1569%
001309	德明利	0.0000	5.21%	8.92%	0.4647%
688409	富创精密	0.0000	4.92%	5.72%	0.2814%
688037	芯源微	0.0000	4.71%	1.69%	0.0796%
301123	奕东电子	0.0000	4.05%	2.58%	0.1045%
002384	东山精密	0.0000	4.01%	2.18%	0.0874%
301319	唯特偶	0.0000	3.96%	6.90%	0.2732%
301603	乔锋智能	0.0000	3.76%	2.87%	0.1079%
688668	鼎通科技	0.0000	3.76%	1.03%	0.0387%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.54%		1.8458%		84.23%

国寿安保产业升级股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.99%	2.88%
2026-09-14	0.06%	2.88%
2026-09-11	-1.63%	2.88%
2026-09-10	-1.02%	2.88%
2026-09-09	0.36%	2.88%
2026-09-08	-0.53%	2.88%
2026-09-07	0.23%	2.88%
2026-09-04	0.17%	2.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保产业升级股票发起式C基金020774实时估值图

国寿安保产业升级股票发起式C基金020774实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%