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国寿安保产业升级股票发起式C - 基金主页(代码:020774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1473 0.0013 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7792 0.0336 1.9255% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1473
成立日期：2024-04-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：孟亦佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	61.55%	-2.73%	0.35%	-11.10%	80.45%	144.79%	-	80.90%
同类排名	18/1050	705/1104	100/1102	851/1092	13/1018	106/926		-

国寿安保产业升级股票发起式C(020774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1260	-0.99%
2026-09-14	2.1473	0.06%
2026-09-11	2.1460	-1.63%
2026-09-10	2.1815	-1.02%
2026-09-09	2.2039	0.36%
2026-09-08	2.1959	-0.53%

国寿安保产业升级股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	5.73%	4.39%
688525	佰维存储	0.0000	5.43%	2.89%
001309	德明利	0.0000	5.21%	8.92%
688409	富创精密	0.0000	4.92%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	4.71%	1.69%
301123	奕东电子	0.0000	4.05%	2.58%
002384	东山精密	0.0000	4.01%	2.18%
301319	唯特偶	0.0000	3.96%	6.90%
301603	乔锋智能	0.0000	3.76%	2.87%
688668	鼎通科技	0.0000	3.76%	1.03%

国寿安保产业升级股票发起式C(020774)基金档案

基金代码	020774	基金简称	国寿安保产业升级股票发起式C	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-15	成立日期	2024-04-17	基金类型	股票型
基金经理	孟亦佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0975亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国寿	1.9940	1.35%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1255	1.18%
国寿安保稳惠混合	1.3231	1.06%
国寿安保强国智造混合	1.7782	0.84%
国寿安保智慧生活股票A	2.7270	0.74%
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
国寿安保成长优选股票A	2.2250	0.68%
国寿安保目标策略混合发起A	2.3456	0.35%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3201	0.35%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%