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中欧半导体产业股票发起C - 基金主页(代码:019764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1747 0.0569 2.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6839 0.0523 3.2055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1747
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：李帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.64%	4.46%	-2.13%	0.05%	58.15%	209.90%	-	68.46%
同类排名	73/1050	27/1104	378/1103	296/1092	64/1018	56/926		-

中欧半导体产业股票发起C(019764)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2703	4.40%
2026-09-15	2.1747	2.69%
2026-09-14	2.1178	-1.07%
2026-09-11	2.1408	-1.23%
2026-09-10	2.1674	-0.28%
2026-09-09	2.1734	-1.52%

中欧半导体产业股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	7.80%	1.86%
300567	精测电子	0.0000	7.68%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	7.57%	3.35%
688120	华海清科	0.0000	7.14%	1.51%
688082	盛美上海	0.0000	6.96%	2.58%
688409	富创精密	0.0000	6.79%	5.72%
688012	中微公司	0.0000	6.61%	0.99%
688200	华峰测控	0.0000	6.35%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	6.24%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	6.20%	2.26%

中欧半导体产业股票发起C(019764)基金档案

基金代码	019764	基金简称	中欧半导体产业股票发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.75亿元	最近份额	0.1459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%